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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AN Terrains | 66 264.00 | 49 764.00 | 16 500.00 | 66 264.00 |
AP Constructions | 245 572.00 | 205 203.00 | 40 369.00 | 245 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 186.00 | 552 821.00 | 32 365.00 | 585 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 289.00 | 263 582.00 | 133 707.00 | 397 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
AX Avances et acomptes | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 903.00 | 1 078 459.00 | 305 445.00 | 1 383 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BP En cours de production de services | 155 220.00 | | 155 220.00 | 155 220.00 |
BT Marchandises | 1 103 836.00 | | 1 103 836.00 | 1 103 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BZ Autres créances | 146 570.00 | | 146 570.00 | 146 570.00 |
CF Disponibilités | 109 521.00 | | 109 521.00 | 109 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 531.00 | | 1 565 531.00 | 1 565 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 434.00 | 1 078 459.00 | 1 870 976.00 | 2 949 434.00 |
CU Autres participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 524.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 48 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 451.00 | 742 956.00 | | 155 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900.00 | 10 444.00 | | 900.00 |
DK Provisions réglementées | 5 724.00 | 4 841.00 | | 5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 212 075.00 | 808 240.00 | | 212 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 007.00 | 554 233.00 | | 505 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 791.00 | 648 700.00 | | 591 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 583.00 | 477 555.00 | | 363 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 345.00 | 112 791.00 | | 191 345.00 |
EA Autres dettes | 7 175.00 | 4 637.00 | | 7 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 901.00 | 1 797 917.00 | | 1 658 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 976.00 | 2 606 157.00 | | 1 870 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 347.00 | 1 665 470.00 | | 1 249 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 790.00 | | 65 273.00 | 1 319 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 1 383 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 451.00 | | 65 087.00 | 1 310 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 186.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 912.00 | 87 546.00 | | 990 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 823.00 | 87 546.00 | | 983 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 583.00 | 363 583.00 | | 363 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VB T. V. A. | 118 871.00 | 118 871.00 | | 118 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 007.00 | 95 453.00 | 308 052.00 | 505 007.00 |
VI Groupe et associés | 591 791.00 | 591 791.00 | | 591 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 527.00 | | | 447 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 366.00 | 191 366.00 | | 191 366.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 901.00 | 1 249 347.00 | 308 052.00 | 1 658 901.00 |