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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 085.00 | 93 567.00 | 518.00 | 94 085.00 |
040 Immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 764.00 | 95 373.00 | 3 391.00 | 98 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 018.00 | | 63 018.00 | 63 018.00 |
072 Créances – Autres | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
084 Disponibilités | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 325.00 | | 140 325.00 | 140 325.00 |
110 Total général Actif | 239 089.00 | 95 373.00 | 143 716.00 | 239 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 576.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 964.00 | 400 549.00 | | 621 964.00 |
222 Production stockée | -106 500.00 | -14 545.00 | | -106 500.00 |
230 Autres produits | 2 203.00 | 3 338.00 | | 2 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 667.00 | 389 342.00 | | 517 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 850.00 | 116 008.00 | | 110 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | -97.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 193 438.00 | 85 025.00 | | 193 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 2 004.00 | | 1 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 096.00 | 122 708.00 | | 149 096.00 |
252 Charges sociales | 70 347.00 | 60 887.00 | | 70 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 328.00 | 3 158.00 | | 2 328.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 904.00 | 389 695.00 | | 527 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 236.00 | -353.00 | | -10 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 934.00 | 745.00 | | 9 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 107.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -353.00 | 285.00 | | -353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 264.00 | | | 264.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51.00 | | | 51.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 883.00 | | | 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 194.00 | | | 37 194.00 |