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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 48 000.00 | |
AP Constructions | | | 17 836.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 53 859.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 755.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 951.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 55 910.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 224.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 317 340.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 748.00 | |
CF Disponibilités | | | 14.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 459 236.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 633 187.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 060.00 | 147 060.00 | | 147 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
DG Autres réserves | -5 932.00 | 174 189.00 | | -5 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 085.00 | -180 121.00 | | -150 085.00 |
DL TOTAL (I) | -1 514.00 | 148 570.00 | | -1 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 059.00 | 290 703.00 | | 293 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 240.00 | 46 609.00 | | 53 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 143.00 | 48 352.00 | | 11 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 515.00 | 135 564.00 | | 145 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 276.00 | 144 392.00 | | 129 276.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 701.00 | 665 621.00 | | 634 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 186.00 | 814 192.00 | | 633 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 725.00 | | 1 252 725.00 | 1 252 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 725.00 | | 1 252 725.00 | 1 252 725.00 |
FM Production stockée | | | -86 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 997.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 16 750.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 41 750.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 765.00 | 1 088.00 | | 9 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 765.00 | 23 408.00 | | 9 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 235.00 | 18 342.00 | | 23 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 570.00 | 1 253 257.00 | | 1 211 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 655.00 | 1 433 379.00 | | 1 361 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 085.00 | -180 122.00 | | -150 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 701.00 | 8 772.00 | | 11 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 527.00 | | 25 373.00 | 953 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 610.00 | 868 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 610.00 | 815 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 336.00 | | 25 373.00 | 900 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 186.00 | 87 997.00 | 100 845.00 | 707 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 495.00 | 87 997.00 | 100 845.00 | 702 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 515.00 | 145 515.00 | | 145 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 317 340.00 | 317 340.00 | | 317 340.00 |
VB T. V. A. | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 237.00 | 9 014.00 | 252 223.00 | 261 237.00 |
VI Groupe et associés | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 347.00 | 387 347.00 | | 387 347.00 |
VW T.V.A. | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 558.00 | 371 335.00 | 252 223.00 | 623 558.00 |