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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 209.00 | 20 905.00 | 304.00 | 21 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 092.00 | 46 037.00 | 11 055.00 | 57 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 225.00 | 66 942.00 | 25 282.00 | 92 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BT Marchandises | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 959.00 | 2 609.00 | 119 350.00 | 121 959.00 |
BZ Autres créances | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 315.00 | 2 609.00 | 157 706.00 | 160 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 539.00 | 69 551.00 | 182 988.00 | 252 539.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
DH Report à nouveau | -191 782.00 | -165 514.00 | | -191 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 417.00 | -26 267.00 | | 57 417.00 |
DL TOTAL (I) | -6 509.00 | -63 926.00 | | -6 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 437.00 | 12 931.00 | | 12 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 81 873.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 724.00 | 81 456.00 | | 99 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 147.00 | 61 779.00 | | 67 147.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 664.00 | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 497.00 | 246 591.00 | | 189 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 988.00 | 182 665.00 | | 182 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 430.00 | | 409 430.00 | 409 430.00 |
FG Production vendue services | 108 727.00 | | 108 727.00 | 108 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 157.00 | | 518 157.00 | 518 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895.00 | 3 562.00 | | 4 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895.00 | 3 562.00 | | 4 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -3 562.00 | | -1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 675.00 | 595 873.00 | | 605 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 257.00 | 622 140.00 | | 548 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 417.00 | -26 267.00 | | 57 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 650.00 | | 575.00 | 91 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 727.00 | | 575.00 | 77 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 622.00 | 5 320.00 | | 61 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 622.00 | 5 320.00 | | 61 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 724.00 | 99 724.00 | | 99 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 318.00 | 4 180.00 | 2 138.00 | 6 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 253.00 | 138 417.00 | 5 836.00 | 144 253.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 608.00 | 179 470.00 | 2 138.00 | 181 608.00 |