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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
AN Terrains | 347 526.00 | 30 521.00 | 317 004.00 | 347 526.00 |
AP Constructions | 4 431 467.00 | 3 280 826.00 | 1 150 641.00 | 4 431 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 304.00 | 734 002.00 | 67 301.00 | 801 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 614.00 | 141 639.00 | 6 975.00 | 148 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 842 328.00 | 4 203 855.00 | 1 638 472.00 | 5 842 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
BT Marchandises | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
BZ Autres créances | 3 920 883.00 | | 3 920 883.00 | 3 920 883.00 |
CF Disponibilités | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 634.00 | | 4 045 634.00 | 4 045 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 962.00 | 4 203 855.00 | 5 684 106.00 | 9 887 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DH Report à nouveau | -61 924.00 | -13 208.00 | | -61 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656.00 | -38.00 | | -656.00 |
DK Provisions réglementées | 6 194.00 | 6 863.00 | | 6 194.00 |
DL TOTAL (I) | -46 974.00 | 3 028.00 | | -46 974.00 |
DP Provisions pour risques | 261.00 | 782.00 | | 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 897.00 | | | 76 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 158.00 | 782.00 | | 77 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116 421.00 | 4 844 826.00 | | 5 116 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 011.00 | 15 230.00 | | 18 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 859.00 | 167 686.00 | | 215 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 845.00 | 222 477.00 | | 230 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 577.00 | 10 200.00 | | 70 577.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 19 806.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 922.00 | 5 280 338.00 | | 5 653 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 106.00 | 5 284 149.00 | | 5 684 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 116 421.00 | | | 5 116 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
FG Production vendue services | 1 330 521.00 | | 1 330 521.00 | 1 330 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 914.00 | | 1 376 914.00 | 1 376 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 478 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915.00 | 1 121.00 | | 3 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 563.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 710.00 | 2 839.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626.00 | 4 524.00 | | 4 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 862.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | 43 995.00 | | 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 44 900.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | -40 376.00 | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 368.00 | 1 763 776.00 | | 1 972 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 025.00 | 1 763 815.00 | | 1 973 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656.00 | -38.00 | | -656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 726 519.00 | | 139 511.00 | 5 726 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 438.00 | 11 264.00 | 5 842 328.00 | 12 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 438.00 | 11 264.00 | 5 805 389.00 | 12 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689 580.00 | | 139 511.00 | 5 689 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 870.00 | 164 487.00 | 10 502.00 | 4 049 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033 004.00 | 164 487.00 | 10 502.00 | 4 033 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 863.00 | 42.00 | 710.00 | 6 863.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782.00 | 77 158.00 | 782.00 | 782.00 |
6T Sur comptes clients | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 181.00 | 77 201.00 | 2 029.00 | 8 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 481.00 | 1 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 859.00 | 215 859.00 | | 215 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
UX Autres créances clients | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VC Groupe et associés | 3 851 597.00 | 3 851 597.00 | | 3 851 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 5 116 421.00 | 5 116 421.00 | | 5 116 421.00 |
VP Divers | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 461.00 | 3 976 461.00 | | 3 976 461.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 635 910.00 | 5 635 910.00 | | 5 635 910.00 |