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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AN Terrains | 6 700.00 | 521.00 | 6 179.00 | 6 700.00 |
AP Constructions | 752 900.00 | 239 407.00 | 513 493.00 | 752 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 589.00 | 121 702.00 | 65 887.00 | 187 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 221.00 | 94 289.00 | 101 932.00 | 196 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 613.00 | 456 935.00 | 688 678.00 | 1 145 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CF Disponibilités | 849 181.00 | | 849 181.00 | 849 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 885.00 | | 885 885.00 | 885 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 498.00 | 456 935.00 | 1 574 563.00 | 2 031 498.00 |
CU Autres participations | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 883 885.00 | 654 605.00 | | 883 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 171.00 | 229 279.00 | | 148 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 714.00 | 276 242.00 | | 250 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 571.00 | 1 168 928.00 | | 1 291 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 7 468.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 809.00 | 187 867.00 | | 155 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 993.00 | 78 103.00 | | 18 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 018.00 | 176 528.00 | | 101 018.00 |
EA Autres dettes | 7 004.00 | 4 851.00 | | 7 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 991.00 | 454 818.00 | | 282 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 563.00 | 1 623 747.00 | | 1 574 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 991.00 | 454 818.00 | | 282 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 710.00 | | 70 481.00 | 1 132 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 578.00 | 1 145 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 578.00 | 1 143 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 508.00 | | 70 481.00 | 1 130 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 467.00 | 72 046.00 | 57 578.00 | 442 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 452.00 | 72 046.00 | 57 578.00 | 441 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 155 809.00 | 155 809.00 | | 155 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 992.00 | 282 992.00 | | 282 992.00 |