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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
AN Terrains | 225 764.00 | 128 251.00 | 97 513.00 | 225 764.00 |
AP Constructions | 2 332 327.00 | 1 378 372.00 | 953 955.00 | 2 332 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722 926.00 | 5 576 682.00 | 1 146 244.00 | 6 722 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 205.00 | 191 407.00 | 46 798.00 | 238 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 526.00 | | 469 526.00 | 469 526.00 |
BF Prêts | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 997 200.00 | 7 280 844.00 | 2 716 357.00 | 9 997 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 489.00 | | 194 489.00 | 194 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 156.00 | | 337 156.00 | 337 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 029.00 | | 1 203 029.00 | 1 203 029.00 |
BZ Autres créances | 102 503.00 | | 102 503.00 | 102 503.00 |
CF Disponibilités | 1 487 855.00 | | 1 487 855.00 | 1 487 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 661.00 | | 3 331 661.00 | 3 331 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 328 861.00 | 7 280 844.00 | 6 048 017.00 | 13 328 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 2 265 955.00 | 1 986 822.00 | | 2 265 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 525.00 | 279 133.00 | | 191 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 809.00 | 24 620.00 | | 17 809.00 |
DK Provisions réglementées | 101 294.00 | 108 795.00 | | 101 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 084.00 | 2 657 869.00 | | 2 835 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 436.00 | 292 495.00 | | 342 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 436.00 | 292 495.00 | | 342 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 1 700.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 353.00 | 2 114 353.00 | | 2 114 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 726.00 | 356 400.00 | | 296 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 199.00 | 353 703.00 | | 351 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 498.00 | 2 826 156.00 | | 2 870 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 048 017.00 | 5 776 521.00 | | 6 048 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 498.00 | 2 826 156.00 | | 2 870 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 114 353.00 | | | 2 114 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 739 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 800 014.00 | |
FM Production stockée | | | 71 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 941.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 894.00 | 7 010.00 | | 10 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 501.00 | 231.00 | | 7 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 395.00 | 7 241.00 | | 18 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | 17 304.00 | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 205.00 | -10 063.00 | | 16 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 730.00 | 109 154.00 | | 54 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 848.00 | 6 394 119.00 | | 6 105 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 322.00 | 6 114 986.00 | | 5 914 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 525.00 | 279 133.00 | | 191 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 559 130.00 | | 534 788.00 | 9 559 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 717.00 | 9 997 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 717.00 | 9 988 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 551 238.00 | | 534 228.00 | 9 551 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 560.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 915 830.00 | 414 732.00 | 49 718.00 | 6 915 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909 698.00 | 414 732.00 | 49 718.00 | 6 909 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 795.00 | | 7 501.00 | 108 795.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 495.00 | 49 941.00 | | 292 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 290.00 | 49 941.00 | 7 501.00 | 401 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 941.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 114 353.00 | 2 114 353.00 | | 2 114 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 726.00 | 296 726.00 | | 296 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 199.00 | 351 199.00 | | 351 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
UP Prêts | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 029.00 | 1 203 029.00 | | 1 203 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 503.00 | 102 503.00 | | 102 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 480.00 | 1 312 160.00 | 2 320.00 | 1 314 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 498.00 | 2 870 498.00 | | 2 870 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |