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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AN Terrains | 260 972.00 | 219 346.00 | 41 626.00 | 260 972.00 |
AP Constructions | 461 884.00 | 234 039.00 | 227 845.00 | 461 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 699.00 | 912 294.00 | 21 405.00 | 933 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 813.00 | 79 634.00 | 56 179.00 | 135 813.00 |
AX Avances et acomptes | 84 979.00 | | 84 979.00 | 84 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 032.00 | 1 455 013.00 | 434 019.00 | 1 889 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 318.00 | 28 504.00 | 103 814.00 | 132 318.00 |
BN En cours de production de biens | 155 240.00 | 17 553.00 | 137 687.00 | 155 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 098.00 | | 912 098.00 | 912 098.00 |
BZ Autres créances | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CF Disponibilités | 949 460.00 | | 949 460.00 | 949 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 774.00 | 46 057.00 | 2 164 717.00 | 2 210 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 806.00 | 1 501 070.00 | 2 598 736.00 | 4 099 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 676 258.00 | 534 814.00 | | 676 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 316.00 | 191 445.00 | | 487 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 430.00 | 37 240.00 | | 22 430.00 |
DK Provisions réglementées | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 079.00 | 1 181 498.00 | | 1 641 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 361.00 | 839 814.00 | | 93 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 059.00 | 11 698.00 | | 15 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 313.00 | 419 125.00 | | 680 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 357.00 | 101 255.00 | | 166 357.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 1 787.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 656.00 | 1 373 678.00 | | 957 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 736.00 | 2 555 177.00 | | 2 598 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 882.00 | 58 326.00 | 1 195.00 | 1 397 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 182.00 | 58 326.00 | 1 195.00 | 1 388 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 313.00 | 680 313.00 | | 680 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 356.00 | 166 356.00 | | 166 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 361.00 | 22 092.00 | 71 268.00 | 93 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 756.00 | 973 756.00 | | 973 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 716.00 | 973 756.00 | 1 960.00 | 975 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 656.00 | 886 388.00 | 71 268.00 | 957 656.00 |