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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 348.00 | 40 429.00 | 5 919.00 | 46 348.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 295 587.00 | 204 753.00 | 90 834.00 | 295 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 928.00 | 236 704.00 | 15 224.00 | 251 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 933.00 | 257 158.00 | 123 775.00 | 380 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 742.00 | 739 044.00 | 316 697.00 | 1 055 742.00 |
BT Marchandises | 2 334 073.00 | 339 266.00 | 1 994 808.00 | 2 334 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 709.00 | | 298 709.00 | 298 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 951.00 | | 2 619 951.00 | 2 619 951.00 |
BZ Autres créances | 511 288.00 | | 511 288.00 | 511 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 984.00 | 458.00 | 114 525.00 | 114 984.00 |
CF Disponibilités | 964 153.00 | | 964 153.00 | 964 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 846 870.00 | 339 724.00 | 6 507 146.00 | 6 846 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 611.00 | 1 078 768.00 | 6 823 843.00 | 7 902 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
CU Autres participations | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 624 276.00 | 2 501 117.00 | | 2 624 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 078.00 | 283 209.00 | | 439 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 354.00 | 2 916 326.00 | | 3 195 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 413.00 | 20 796.00 | | 385 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 386.00 | 250 032.00 | | 405 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 671.00 | | | 220 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 419.00 | 1 613 658.00 | | 2 237 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 654.00 | 244 129.00 | | 377 654.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 1 891.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 489.00 | 2 130 505.00 | | 3 628 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 843.00 | 5 046 831.00 | | 6 823 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 436.00 | 2 125 653.00 | | 3 572 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 461 864.00 | 96 250.00 | 11 558 114.00 | 11 461 864.00 |
FG Production vendue services | 558 212.00 | | 558 212.00 | 558 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 020 076.00 | 96 250.00 | 12 116 326.00 | 12 020 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 475 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 320 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 856 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 765.00 | 25 558.00 | | 10 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 382.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 265.00 | 26 939.00 | | 11 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 10.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 1 533.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 907.00 | 25 406.00 | | 10 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 734.00 | 109 505.00 | | 175 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 489 208.00 | 9 160 165.00 | | 12 489 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 050 131.00 | 8 876 956.00 | | 12 050 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 078.00 | 283 209.00 | | 439 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 297.00 | | 112 247.00 | 957 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 802.00 | 1 055 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 802.00 | 939 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 324.00 | | 8 001.00 | 49 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 591.00 | | 101 331.00 | 851 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 382.00 | | 2 915.00 | 56 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 478.00 | 48 369.00 | 13 802.00 | 704 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 347.00 | 2 082.00 | | 38 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 131.00 | 46 287.00 | 13 802.00 | 666 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 353 089.00 | 339 266.00 | 353 089.00 | 353 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 089.00 | 339 724.00 | 353 089.00 | 353 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 089.00 | 339 724.00 | 353 089.00 | 353 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 266.00 | 353 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 419.00 | 2 237 419.00 | | 2 237 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 650.00 | 168 650.00 | | 168 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 183.00 | 98 183.00 | | 98 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 951.00 | 2 619 951.00 | | 2 619 951.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VC Groupe et associés | 246 429.00 | 246 429.00 | | 246 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 413.00 | 329 360.00 | 56 053.00 | 385 413.00 |
VI Groupe et associés | 405 057.00 | 405 057.00 | | 405 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 879.00 | 261 879.00 | | 261 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 652.00 | 3 135 652.00 | | 3 135 652.00 |
VW T.V.A. | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 818.00 | 3 351 765.00 | 56 053.00 | 3 407 818.00 |