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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 909.00 | 508 583.00 | 85 327.00 | 593 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 275.00 | 524 059.00 | 127 216.00 | 651 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
BN En cours de production de biens | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 847.00 | | 722 847.00 | 722 847.00 |
BZ Autres créances | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
CF Disponibilités | 1 035 020.00 | | 1 035 020.00 | 1 035 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 606.00 | | 2 051 606.00 | 2 051 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 881.00 | 524 059.00 | 2 178 822.00 | 2 702 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 246 759.00 | 246 754.00 | | 246 759.00 |
DH Report à nouveau | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 678.00 | 72 455.00 | | 425 678.00 |
DL TOTAL (I) | 776 157.00 | 422 930.00 | | 776 157.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 115 979.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 115 979.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 245.00 | 227 646.00 | | 159 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 493.00 | 452 236.00 | | 601 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 690.00 | 99 395.00 | | 110 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 888.00 | 201 011.00 | | 247 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 154.00 | 159 260.00 | | 163 154.00 |
EA Autres dettes | 20 194.00 | 27 795.00 | | 20 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 665.00 | 1 167 344.00 | | 1 302 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 822.00 | 1 706 252.00 | | 2 178 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 955.00 | 1 008 594.00 | | 1 199 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 525.00 | | 27 271.00 | 632 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 521.00 | 651 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 56 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 593 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 209.00 | | 27 271.00 | 570 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 173.00 | 44 406.00 | 8 521.00 | 488 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 427.00 | | 4 950.00 | 20 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 747.00 | 44 406.00 | 3 571.00 | 467 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 979.00 | | 15 979.00 | 115 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 979.00 | | 15 979.00 | 115 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 888.00 | 247 888.00 | | 247 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 722 847.00 | 722 847.00 | | 722 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 234.00 | 56 524.00 | 102 710.00 | 159 234.00 |
VI Groupe et associés | 601 493.00 | 601 493.00 | | 601 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 716.00 | 789 716.00 | | 789 716.00 |
VW T.V.A. | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 974.00 | 1 089 264.00 | 102 710.00 | 1 191 974.00 |