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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 710.00 | 129 414.00 | 9 297.00 | 138 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 284.00 | 146 779.00 | 1 505.00 | 148 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 328.00 | 303 487.00 | 39 841.00 | 343 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
BP En cours de production de services | 117 390.00 | | 117 390.00 | 117 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 312.00 | | 156 312.00 | 156 312.00 |
BZ Autres créances | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
CF Disponibilités | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 622.00 | | 442 622.00 | 442 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 951.00 | 303 487.00 | 482 463.00 | 785 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
DH Report à nouveau | -202 306.00 | -133 048.00 | | -202 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 187.00 | -69 258.00 | | 27 187.00 |
DL TOTAL (I) | -72 868.00 | -100 055.00 | | -72 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 490.00 | 224 920.00 | | 207 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 251.00 | 124 005.00 | | 129 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 429.00 | 135 996.00 | | 117 429.00 |
EA Autres dettes | 96 795.00 | 91 912.00 | | 96 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 331.00 | 577 094.00 | | 555 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 463.00 | 477 039.00 | | 482 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 049.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 075 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 499.00 | |
FM Production stockée | | | 50 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 187.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 151.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | -30 864.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 169.00 | 984 517.00 | | 1 157 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 983.00 | 1 053 775.00 | | 1 129 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 186.00 | -69 258.00 | | 27 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 340.00 | | 4 836.00 | 342 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 516.00 | 21 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848.00 | 343 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 286 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 491.00 | | 835.00 | 287 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 932.00 | | 4 001.00 | 19 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 632.00 | 7 187.00 | 1 332.00 | 297 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 137.00 | 158.00 | | 27 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 495.00 | 7 030.00 | 1 332.00 | 270 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
UX Autres créances clients | 154 886.00 | 154 886.00 | | 154 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 750.00 | 50 327.00 | 156 424.00 | 206 750.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 752.00 | 219 335.00 | 21 417.00 | 240 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 225.00 | 394 802.00 | 156 424.00 | 551 225.00 |