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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 432 103.00 | 37 467.00 | 394 636.00 | 432 103.00 |
AP Constructions | 716 889.00 | 412 602.00 | 304 286.00 | 716 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 5 175.00 | 1 068.00 | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 781.00 | 1 540 184.00 | 774 597.00 | 2 314 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 504.00 | 1 995 428.00 | 1 497 076.00 | 3 492 504.00 |
BT Marchandises | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CF Disponibilités | 261 309.00 | | 261 309.00 | 261 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 368.00 | | 348 368.00 | 348 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 872.00 | 1 995 428.00 | 1 845 445.00 | 3 840 872.00 |
CU Autres participations | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 129.00 | 1 106 522.00 | | 1 110 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 918.00 | 3 607.00 | | 10 918.00 |
DK Provisions réglementées | 207 427.00 | 161 514.00 | | 207 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 460.00 | 1 402 628.00 | | 1 459 460.00 |
DP Provisions pour risques | 93 041.00 | 101 884.00 | | 93 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 041.00 | 101 884.00 | | 93 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 017.00 | 282 374.00 | | 244 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 410.00 | 10 885.00 | | 41 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899.00 | 6 733.00 | | 3 899.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | 40 000.00 | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 944.00 | 340 059.00 | | 292 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 445.00 | 1 844 571.00 | | 1 845 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 848.00 | 101 171.00 | | 51 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 257.00 | | 547 257.00 | 547 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 257.00 | | 547 257.00 | 547 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 203.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173.00 | 203.00 | | 6 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 32.00 | | 2 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 913.00 | 63 426.00 | | 45 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 722.00 | 63 459.00 | | 53 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 548.00 | -63 255.00 | | -47 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 636.00 | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 786.00 | 567 598.00 | | 586 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 867.00 | 563 992.00 | | 575 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 918.00 | 3 607.00 | | 10 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 898.00 | 63 796.00 | | 31 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 287.00 | | 127 817.00 | 3 380 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 3 492 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 3 470 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 799.00 | | 127 817.00 | 3 357 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 594.00 | 170 546.00 | 10 712.00 | 1 835 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 594.00 | 170 546.00 | 10 712.00 | 1 835 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 514.00 | 45 913.00 | | 161 514.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 884.00 | 24 507.00 | 33 350.00 | 101 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 398.00 | 70 420.00 | 33 350.00 | 263 398.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VI Groupe et associés | 244 017.00 | 2 921.00 | 241 096.00 | 244 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 674.00 | 32 666.00 | 1 008.00 | 33 674.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 944.00 | 51 848.00 | 241 096.00 | 292 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 962.00 | | | 96 962.00 |
ST Autres comptes | 208 233.00 | | | 208 233.00 |
YT Sous‐traitance | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 871.00 | | | 311 871.00 |