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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 081.00 | 21 772.00 | 309.00 | 22 081.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 160.00 | 426 235.00 | 65 926.00 | 492 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 306.00 | 142 315.00 | 51 991.00 | 194 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 744.00 | 590 322.00 | 130 422.00 | 720 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
BT Marchandises | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 620.00 | 33 238.00 | 410 381.00 | 443 620.00 |
BZ Autres créances | 330 675.00 | | 330 675.00 | 330 675.00 |
CF Disponibilités | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 065.00 | 33 238.00 | 872 827.00 | 906 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 809.00 | 623 560.00 | 1 003 249.00 | 1 626 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 185 477.00 | 230 822.00 | | 185 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 146.00 | -45 346.00 | | -113 146.00 |
DL TOTAL (I) | 363 855.00 | 477 001.00 | | 363 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 482.00 | 117 285.00 | | 245 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 694.00 | 277 220.00 | | 265 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 045.00 | 121 859.00 | | 128 045.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 394.00 | 516 393.00 | | 639 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 249.00 | 993 394.00 | | 1 003 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 394.00 | 516 393.00 | | 639 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 967.00 | 109 130.00 | | 242 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 820.00 | | 180 820.00 | 180 820.00 |
FD Production vendue biens | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FG Production vendue services | 2 014 510.00 | -75.00 | 2 014 435.00 | 2 014 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 780.00 | -75.00 | 2 201 705.00 | 2 201 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 910.00 | |
GE Autres charges | | | 7 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 585.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 83.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 342.00 | 2 924.00 | | 22 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 342.00 | 29 341.00 | | 22 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 8 632.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 021.00 | 20 709.00 | | 21 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 233.00 | 2 567 996.00 | | 2 235 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 379.00 | 2 613 342.00 | | 2 348 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 146.00 | -45 346.00 | | -113 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 374.00 | 93 817.00 | | 101 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 861.00 | | 35 242.00 | 897 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 359.00 | 720 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 359.00 | 686 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 583.00 | | 35 242.00 | 863 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 237.00 | 42 444.00 | 212 359.00 | 760 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 138.00 | 634.00 | | 21 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 098.00 | 41 810.00 | 212 359.00 | 739 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 786.00 | 4 910.00 | 5 458.00 | 33 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 786.00 | 4 910.00 | 5 458.00 | 33 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 786.00 | 4 910.00 | 5 458.00 | 33 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 910.00 | 5 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 694.00 | 265 694.00 | | 265 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 403 738.00 | | | 403 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
VB T. V. A. | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
VC Groupe et associés | 276 379.00 | | | 276 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 482.00 | 245 482.00 | | 245 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 599.00 | 787 599.00 | | 787 599.00 |
VW T.V.A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 394.00 | 639 394.00 | | 639 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |