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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 317 024.00 | 312 028.00 | 4 996.00 | 317 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 886.00 | 312 028.00 | 229 858.00 | 541 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 135.00 | 29 676.00 | 18 459.00 | 48 135.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
CF Disponibilités | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 977.00 | 29 676.00 | 189 301.00 | 218 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 863.00 | 341 704.00 | 419 159.00 | 760 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
CU Autres participations | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 735.00 | 196 735.00 | | 196 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DH Report à nouveau | -6 551.00 | 32 064.00 | | -6 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437.00 | -38 615.00 | | 3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 205 793.00 | 202 357.00 | | 205 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 520.00 | 187 220.00 | | 186 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 499.00 | 18 568.00 | | 17 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 251.00 | 7 826.00 | | 9 251.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 366.00 | 213 613.00 | | 213 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 159.00 | 415 970.00 | | 419 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 366.00 | 213 613.00 | | 213 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 960.00 | 75 933.00 | | 83 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 524.00 | 114 548.00 | | 80 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 437.00 | -38 615.00 | | 3 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 886.00 | | | 541 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 268.00 | | | 332 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 617.00 | | | 209 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 406.00 | 622.00 | | 311 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 406.00 | 622.00 | | 311 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 48 135.00 | 12 523.00 | 35 612.00 | 48 135.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 176 443.00 | 176 443.00 | | 176 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 490.00 | 20 878.00 | 35 612.00 | 56 490.00 |
VW T.V.A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 366.00 | 213 366.00 | | 213 366.00 |