| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 888.00 | 543 817.00 | 118 071.00 | 661 888.00 |
BF Prêts | 28 099 005.00 | | 28 099 005.00 | 28 099 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 811 928.00 | 551 422.00 | 28 260 506.00 | 28 811 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 162 211.00 | 16 654.00 | 14 145 557.00 | 14 162 211.00 |
BZ Autres créances | 15 920 088.00 | | 15 920 088.00 | 15 920 088.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 128 743.00 | 16 654.00 | 30 112 089.00 | 30 128 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 994 583.00 | 568 076.00 | 58 426 508.00 | 58 994 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 395 225.00 | 395 225.00 | | 395 225.00 |
DH Report à nouveau | 43 746 553.00 | 41 726 963.00 | | 43 746 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910 279.00 | 2 019 590.00 | | 2 910 279.00 |
DL TOTAL (I) | 47 340 807.00 | 44 430 528.00 | | 47 340 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 391 056.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 020 085.00 | 1 957 366.00 | | 2 020 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 020 085.00 | 2 348 422.00 | | 2 020 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 678.00 | 3 643 183.00 | | 4 355 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 290 841.00 | 4 349 834.00 | | 4 290 841.00 |
EA Autres dettes | 251 120.00 | 711 487.00 | | 251 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 897 638.00 | 8 704 503.00 | | 8 897 638.00 |
ED (V) | 167 977.00 | 393 338.00 | | 167 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 426 508.00 | 55 876 792.00 | | 58 426 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 517 888.00 | 3 453 385.00 | 115 971 273.00 | 112 517 888.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | 2 923 795.00 | 2 973 795.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 567 888.00 | 6 377 180.00 | 118 945 068.00 | 112 567 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 121 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 554 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 436 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 480 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 064 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3 358 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 856 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 697 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 840 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 831.00 | 1 968.00 | | 41 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | 69.00 | | 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 532.00 | 298 514.00 | | 57 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 551.00 | 300 551.00 | | 99 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 351.00 | 297 351.00 | | 96 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 356.00 | 100 437.00 | | 51 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975 430.00 | 1 047 512.00 | | 975 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 894 847.00 | 93 759 669.00 | | 122 894 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 984 568.00 | 91 740 080.00 | | 119 984 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910 279.00 | 2 019 590.00 | | 2 910 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 181.00 | | 28 130 135.00 | 822 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 010.00 | 28 142 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 386.00 | 28 811 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 376.00 | 661 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 135.00 | | 31 130.00 | 711 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 441.00 | | 28 099 005.00 | 103 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 730.00 | 48 069.00 | 80 376.00 | 583 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 125.00 | 48 069.00 | 80 376.00 | 576 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 348 422.00 | 62 719.00 | 391 056.00 | 2 348 422.00 |
6T Sur comptes clients | 30 691.00 | 1 650.00 | 15 687.00 | 30 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 691.00 | 1 650.00 | 15 687.00 | 30 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 379 114.00 | 64 369.00 | 406 743.00 | 2 379 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 369.00 | 406 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 678.00 | 4 355 678.00 | | 4 355 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 367.00 | 914 367.00 | | 914 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 920.00 | 871 920.00 | | 871 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 120.00 | 251 120.00 | | 251 120.00 |
UP Prêts | 28 099 005.00 | 28 099 005.00 | | 28 099 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
UX Autres créances clients | 14 135 102.00 | 14 135 102.00 | | 14 135 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VB T. V. A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VC Groupe et associés | 15 365 196.00 | 15 365 196.00 | | 15 365 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 002.00 | 274 002.00 | | 274 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 974.00 | 247 974.00 | | 247 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 307.00 | 263 307.00 | | 263 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 269 797.00 | 58 226 366.00 | 43 431.00 | 58 269 797.00 |
VW T.V.A. | 2 256 580.00 | 2 256 580.00 | | 2 256 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 897 639.00 | 8 897 639.00 | | 8 897 639.00 |