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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 744.00 | 61 420.00 | 250 324.00 | 311 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 690.00 | 135 860.00 | 163 831.00 | 299 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BF Prêts | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 201.00 | 210 961.00 | 447 240.00 | 658 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 050.00 | | 283 050.00 | 283 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 861.00 | | 560 861.00 | 560 861.00 |
BZ Autres créances | 1 042 036.00 | | 1 042 036.00 | 1 042 036.00 |
CF Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 378.00 | | 1 891 378.00 | 1 891 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 579.00 | 210 961.00 | 2 338 619.00 | 2 549 579.00 |
CU Autres participations | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 73 687.00 | 21 634.00 | | 73 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 330.00 | 52 053.00 | | 75 330.00 |
DL TOTAL (I) | 446 017.00 | 370 687.00 | | 446 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 099.00 | 801 518.00 | | 771 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 883.00 | 136 322.00 | | 158 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 281.00 | 404 274.00 | | 557 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 342.00 | 182 741.00 | | 114 342.00 |
EA Autres dettes | 290 998.00 | 210 940.00 | | 290 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 602.00 | 1 735 795.00 | | 1 892 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 619.00 | 2 106 482.00 | | 2 338 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 633.00 | 1 244 538.00 | | 1 498 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 171.00 | 162 209.00 | | 131 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 544.00 | | 295 117.00 | 491 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 460.00 | 658 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 460.00 | 611 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 834.00 | | 295 060.00 | 444 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 029.00 | | 57.00 | 33 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 524.00 | 93 437.00 | | 117 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | 399.00 | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | 2 095.00 | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 337.00 | 90 943.00 | | 106 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 281.00 | 557 281.00 | | 557 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 998.00 | 290 998.00 | | 290 998.00 |
UP Prêts | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 560 861.00 | 560 861.00 | | 560 861.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VC Groupe et associés | 736 214.00 | 736 214.00 | | 736 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 171.00 | 131 171.00 | | 131 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 927.00 | 245 959.00 | 393 969.00 | 639 927.00 |
VI Groupe et associés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 022.00 | | | 139 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 180.00 | 298 180.00 | | 298 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 996.00 | 1 603 358.00 | 25 638.00 | 1 628 996.00 |
VW T.V.A. | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 602.00 | 1 498 633.00 | 393 969.00 | 1 892 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 214.00 | 7 248.00 | | 12 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 173.00 | 13 484.00 | | 18 173.00 |
ST Autres comptes | 586 863.00 | 509 383.00 | | 586 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 316.00 | 49 831.00 | | 97 316.00 |
YT Sous‐traitance | 640 989.00 | 384 892.00 | | 640 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | -1 368.00 | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 214.00 | 5 880.00 | | 17 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 247.00 | 146 588.00 | | 227 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 288.00 | 109 395.00 | | 169 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350 866.00 | 957 589.00 | | 1 350 866.00 |