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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 042.00 | 12 011.00 | 47 031.00 | 59 042.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 103 604.00 | 11 443.00 | 92 161.00 | 103 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 030 433.00 | 5 692 829.00 | 337 604.00 | 6 030 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 519.00 | 835 435.00 | 69 084.00 | 904 519.00 |
BF Prêts | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 179 234.00 | 6 551 718.00 | 627 515.00 | 7 179 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221 116.00 | | 2 221 116.00 | 2 221 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643 710.00 | 13 102.00 | 3 630 608.00 | 3 643 710.00 |
BZ Autres créances | 393 251.00 | | 393 251.00 | 393 251.00 |
CF Disponibilités | 520 221.00 | | 520 221.00 | 520 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 812 231.00 | 13 102.00 | 6 799 128.00 | 6 812 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 991 464.00 | 6 564 820.00 | 7 426 644.00 | 13 991 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 650.00 | 741 650.00 | | 741 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 454 337.00 | 2 454 337.00 | | 2 454 337.00 |
DG Autres réserves | 1 162 302.00 | 674 200.00 | | 1 162 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 402.00 | 488 102.00 | | 106 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 855.00 | 4 432 453.00 | | 4 538 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 534.00 | 287 658.00 | | 101 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 204.00 | 431 255.00 | | 835 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 977.00 | 2 111 481.00 | | 1 701 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 034.00 | 357 073.00 | | 249 034.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 2 688.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 789.00 | 3 190 156.00 | | 2 887 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 644.00 | 7 622 609.00 | | 7 426 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 706.00 | 3 088 611.00 | | 2 857 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 16 494 808.00 | 2 838 932.00 | 19 333 740.00 | 16 494 808.00 |
FG Production vendue services | 618 590.00 | | 618 590.00 | 618 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 113 398.00 | 2 838 932.00 | 19 952 330.00 | 17 113 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 009 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 957 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 195 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 785.00 | |
GE Autres charges | | | 10 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 861 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 695.00 | 1 148 900.00 | | 411 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 831.00 | 1 148 900.00 | | 418 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 398.00 | 1 210.00 | | 12 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 695.00 | 703 385.00 | | 411 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 094.00 | 704 595.00 | | 424 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 262.00 | 444 305.00 | | -5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 272.00 | 170 178.00 | | 35 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 431 729.00 | 20 117 824.00 | | 20 431 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 325 327.00 | 19 629 722.00 | | 20 325 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 402.00 | 488 102.00 | | 106 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 429.00 | 268 880.00 | | 273 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 992 431.00 | | 188 303.00 | 6 992 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 28 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 7 179 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 038 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 856.00 | | 50 543.00 | 61 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 796.00 | | 137 760.00 | 6 900 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 310 933.00 | 240 785.00 | 6 551 718.00 | 6 310 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 029.00 | 3 982.00 | 12 011.00 | 8 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302 904.00 | 236 803.00 | 6 539 707.00 | 6 302 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 411.00 | 774 411.00 | | 774 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 977.00 | 1 701 977.00 | | 1 701 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 034.00 | 249 034.00 | | 249 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
UP Prêts | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 393 251.00 | 393 251.00 | | 393 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 534.00 | 71 451.00 | 30 083.00 | 101 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 124.00 | | | 186 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643 710.00 | 3 643 710.00 | | 3 643 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099 172.00 | 4 070 893.00 | 28 279.00 | 4 099 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 789.00 | 2 857 706.00 | 30 083.00 | 2 887 789.00 |