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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 707.00 | 39 351.00 | 1 356.00 | 40 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 911.00 | 214 451.00 | 94 461.00 | 308 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 151.00 | | 151 151.00 | 151 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 741.00 | 253 801.00 | 327 939.00 | 581 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 625 525.00 | 163 105.00 | 9 462 420.00 | 9 625 525.00 |
BZ Autres créances | 6 523 467.00 | | 6 523 467.00 | 6 523 467.00 |
CF Disponibilités | 713 020.00 | | 713 020.00 | 713 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 862 012.00 | 163 105.00 | 16 698 907.00 | 16 862 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 443 752.00 | 416 906.00 | 17 026 846.00 | 17 443 752.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6 316.00 | | |
DG Autres réserves | 562 033.00 | 1 142 406.00 | | 562 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 553.00 | -586 690.00 | | 203 553.00 |
DL TOTAL (I) | 809 587.00 | 606 033.00 | | 809 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 445.00 | 2 202 256.00 | | 2 285 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 447.00 | 400 319.00 | | 475 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057 546.00 | 6 910 306.00 | | 9 057 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 395 794.00 | 2 820 066.00 | | 4 395 794.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 217 260.00 | 12 332 947.00 | | 16 217 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 026 846.00 | 12 938 980.00 | | 17 026 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 612.00 | 1 485 445.00 | | 1 162 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 528 304.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 418 716.00 | 51 247.00 | 10 469 963.00 | 10 418 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 418 716.00 | 51 247.00 | 10 469 963.00 | 10 418 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 555 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 024 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 920.00 | |
GE Autres charges | | | 28 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 260 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 9 153.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 37 117.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789.00 | 37 117.00 | | 4 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -27 965.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 559 526.00 | 8 136 274.00 | | 10 559 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 355 973.00 | 8 722 964.00 | | 10 355 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 553.00 | -586 690.00 | | 203 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 741.00 | | 8 333.00 | 576 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 581 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 349 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 618.00 | | 8 333.00 | 344 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 151.00 | | | 176 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 019.00 | 18 782.00 | | 235 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 019.00 | 18 782.00 | | 235 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 057 546.00 | 9 057 546.00 | | 9 057 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395 794.00 | 4 395 794.00 | | 4 395 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 475.00 | 478 475.00 | | 478 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 151.00 | | 151 151.00 | 151 151.00 |
UX Autres créances clients | 9 625 525.00 | 9 625 525.00 | | 9 625 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 445.00 | 322 833.00 | 1 162 612.00 | 1 485 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 506.00 | | | 188 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523 467.00 | 6 523 467.00 | | 6 523 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 300 143.00 | 16 148 992.00 | 151 151.00 | 16 300 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 217 260.00 | 15 054 647.00 | 1 162 612.00 | 16 217 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |