| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 397.00 | 598 074.00 | 128 323.00 | 726 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 179.00 | 69 490.00 | 5 689.00 | 75 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 993.00 | 667 565.00 | 161 428.00 | 828 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 877.00 | | 132 877.00 | 132 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 044.00 | | 894 044.00 | 894 044.00 |
BZ Autres créances | 197 590.00 | | 197 590.00 | 197 590.00 |
CF Disponibilités | 363 787.00 | | 363 787.00 | 363 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 881.00 | | 98 881.00 | 98 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 181.00 | | 1 687 181.00 | 1 687 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 175.00 | 667 565.00 | 1 848 610.00 | 2 516 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DH Report à nouveau | 254 658.00 | | | 254 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 565.00 | | | 66 565.00 |
DL TOTAL (I) | 686 496.00 | | | 686 496.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 948.00 | | | 600 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 771.00 | | | 140 771.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 795.00 | | | 303 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 114.00 | | | 1 049 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 610.00 | | | 1 848 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 114.00 | | | 1 049 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 624 037.00 | | 4 624 037.00 | 4 624 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 037.00 | | 4 624 037.00 | 4 624 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 347.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 881.00 | | | 4 694 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 315.00 | | | 4 628 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 565.00 | | | 66 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 852.00 | | 85 141.00 | 743 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 437.00 | | 85 141.00 | 716 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 217.00 | 75 347.00 | | 592 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 217.00 | 75 347.00 | | 592 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 113 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 948.00 | 600 948.00 | | 600 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 795.00 | 303 795.00 | | 303 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
UX Autres créances clients | 894 044.00 | | | 894 044.00 |
VB T. V. A. | 141 851.00 | | | 141 851.00 |
VC Groupe et associés | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
VP Divers | 658.00 | | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 853.00 | 1 190 516.00 | 18 337.00 | 1 208 853.00 |
VW T.V.A. | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 114.00 | 1 049 114.00 | | 1 049 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
ST Autres comptes | 292 628.00 | | | 292 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
YT Sous‐traitance | 1 507 670.00 | | | 1 507 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428 667.00 | | | 428 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 851.00 | | | 432 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 967.00 | | | 237 967.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 346 206.00 | | | 2 346 206.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |