| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 660.00 | 97 880.00 | 779.00 | 98 660.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 538.00 | 77 266.00 | 15 272.00 | 92 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 911.00 | 432 182.00 | 118 729.00 | 550 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 665.00 | | 724 665.00 | 724 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 153.00 | 624 235.00 | 991 918.00 | 1 616 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 942.00 | | 1 059 942.00 | 1 059 942.00 |
BZ Autres créances | 262 272.00 | | 262 272.00 | 262 272.00 |
CF Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 430.00 | | 140 430.00 | 140 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 479.00 | | 1 463 479.00 | 1 463 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 632.00 | 624 235.00 | 2 455 398.00 | 3 079 632.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
DG Autres réserves | 389 078.00 | | | 389 078.00 |
DH Report à nouveau | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DL TOTAL (I) | 637 664.00 | | | 637 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 499.00 | | | 356 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 042.00 | | | 669 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 018.00 | | | 405 018.00 |
EA Autres dettes | 387 176.00 | | | 387 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 734.00 | | | 1 817 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 398.00 | | | 2 455 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 734.00 | | | 1 817 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 855.00 | | | 289 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 831 295.00 | | 4 831 295.00 | 4 831 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 831 295.00 | | 4 831 295.00 | 4 831 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 009.00 | |
GE Autres charges | | | 19 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 161.00 | | | 4 972 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 746.00 | | | 4 967 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 288.00 | | | 250 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 734.00 | | 92 925.00 | 1 716 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 767 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 507.00 | 1 616 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 007.00 | 643 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 282.00 | | | 188 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 736.00 | | 61 719.00 | 774 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 809.00 | | 31 206.00 | 736 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 157.00 | 37 009.00 | 133 931.00 | 721 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 680.00 | 2 200.00 | | 95 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 570.00 | 34 809.00 | 133 931.00 | 608 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 042.00 | 669 042.00 | | 669 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 176.00 | 387 176.00 | | 387 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 665.00 | | | 724 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 942.00 | | | 1 059 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
VB T. V. A. | 112 263.00 | | | 112 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 855.00 | 289 855.00 | | 289 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 644.00 | 20 346.00 | 46 298.00 | 66 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 430.00 | | | 140 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 834.00 | 1 462 644.00 | 767 190.00 | 2 229 834.00 |
VW T.V.A. | 212 849.00 | 212 849.00 | | 212 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 734.00 | 1 771 436.00 | 46 298.00 | 1 817 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
ST Autres comptes | 1 331 093.00 | | | 1 331 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 391.00 | | | 173 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 660 186.00 | | | 660 186.00 |
YT Sous‐traitance | 1 201 020.00 | | | 1 201 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 237.00 | | | 969 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749 076.00 | | | 749 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 801 163.00 | | | 2 801 163.00 |