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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 849.00 | 41 734.00 | 3 115.00 | 44 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 897.00 | 291 441.00 | 17 456.00 | 308 897.00 |
AX Avances et acomptes | 289 992.00 | | 289 992.00 | 289 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 429.00 | 363 633.00 | 327 796.00 | 691 429.00 |
BT Marchandises | 1 446 976.00 | | 1 446 976.00 | 1 446 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479 971.00 | | 1 479 971.00 | 1 479 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116 811.00 | 644 304.00 | 2 472 508.00 | 3 116 811.00 |
BZ Autres créances | 5 692 903.00 | | 5 692 903.00 | 5 692 903.00 |
CF Disponibilités | 1 290 104.00 | | 1 290 104.00 | 1 290 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 032 791.00 | 644 304.00 | 12 388 488.00 | 13 032 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 724 220.00 | 1 007 936.00 | 12 716 284.00 | 13 724 220.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 762.00 | 137 762.00 | | 137 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 477 103.00 | 2 350 864.00 | | 2 477 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 385 974.00 | 126 239.00 | | 4 385 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 112.00 | 168 112.00 | | 168 112.00 |
DK Provisions réglementées | 8 742.00 | 114 277.00 | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 7 301 824.00 | 3 021 385.00 | | 7 301 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 079.00 | 1 285 782.00 | | 428 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 790.00 | | | 1 300 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 416.00 | 1 779 508.00 | | 2 726 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 783.00 | 364 570.00 | | 930 783.00 |
EA Autres dettes | 25 310.00 | 2 376.00 | | 25 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 081.00 | 5 027.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 460.00 | 3 437 263.00 | | 5 414 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 716 284.00 | 6 458 648.00 | | 12 716 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 008 317.00 | | 13 008 317.00 | 13 008 317.00 |
FG Production vendue services | 285 183.00 | | 285 183.00 | 285 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 293 500.00 | | 13 293 500.00 | 13 293 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 345 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 179 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 844.00 | |
GE Autres charges | | | 40 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 924 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 040 000.00 | 15 505.00 | | 8 040 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 738.00 | | | 304 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 344 772.00 | 15 505.00 | | 8 344 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233 769.00 | 35.00 | | 1 233 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285 884.00 | 3 511.00 | | 1 285 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 203.00 | 15 237.00 | | 199 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718 855.00 | 18 783.00 | | 2 718 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 625 917.00 | -3 278.00 | | 5 625 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631 772.00 | 8 223.00 | | 1 631 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 696 182.00 | 13 371 450.00 | | 21 696 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 310 208.00 | 13 245 211.00 | | 17 310 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 385 974.00 | 126 239.00 | | 4 385 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 013.00 | 22 193.00 | | 27 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 867.00 | 35 261.00 | 263 495.00 | 591 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 031.00 | 426.00 | | 30 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 835.00 | 34 834.00 | 263 495.00 | 561 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 277.00 | 199 203.00 | 304 738.00 | 114 277.00 |
6T Sur comptes clients | 620 537.00 | 23 844.00 | 77.00 | 620 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 537.00 | 23 844.00 | 77.00 | 620 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 814.00 | 223 047.00 | 304 815.00 | 734 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 790.00 | 1 300 790.00 | | 1 300 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 416.00 | 2 726 416.00 | | 2 726 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 784.00 | 930 783.00 | | 930 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 079.00 | 383 648.00 | 29 321.00 | 428 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815 741.00 | 8 815 741.00 | | 8 815 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 816 974.00 | 8 815 741.00 | 1 233.00 | 8 816 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 460.00 | 5 370 028.00 | 29 321.00 | 5 414 460.00 |