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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 963 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 971 649.00 | |
BT Marchandises | | | 9 624 351.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 497 868.00 | |
BZ Autres créances | | | 114 394.00 | |
CF Disponibilités | | | 893 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 129 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 110 128.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 928.00 | 466 608.00 | | 805 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 048.00 | 3 702 120.00 | | 4 508 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 497.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 574.00 | 2 418 739.00 | | 3 337 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 015.00 | 171 170.00 | | 342 015.00 |
EA Autres dettes | 245 467.00 | 26 646.00 | | 245 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 120.00 | 3 030 546.00 | | 3 925 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 110 128.00 | 13 267 453.00 | | 15 110 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 872 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 008 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 008 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 008 156.00 | 24 736 537.00 | | 27 008 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 202 228.00 | 24 269 929.00 | | 26 202 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 928.00 | 466 608.00 | | 805 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 187.00 | | 181 270.00 | 406 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 258.00 | 501 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 258.00 | 500 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 852.00 | | 181 270.00 | 405 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068 855.00 | 124 566.00 | 499 144.00 | 1 068 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 574.00 | 3 337 574.00 | | 3 337 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 015.00 | 342 015.00 | | 342 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529 561.00 | 5 529 561.00 | | 5 529 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 956.00 | 2 519 956.00 | | 2 519 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 613.00 | 86 700.00 | 194 913.00 | 281 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 394.00 | 114 394.00 | | 114 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 709.00 | 2 643 206.00 | 57 504.00 | 2 700 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 559 681.00 | 9 420 479.00 | 694 056.00 | 10 559 681.00 |