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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 428.00 | 234.00 | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 421.00 | 43 967.00 | 11 453.00 | 55 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 722.00 | 191 183.00 | 16 539.00 | 207 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 682.00 | 236 578.00 | 45 104.00 | 281 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BT Marchandises | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 243.00 | 77 998.00 | 497 245.00 | 575 243.00 |
BZ Autres créances | 77 437.00 | | 77 437.00 | 77 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 082.00 | 77 998.00 | 711 085.00 | 789 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 764.00 | 314 576.00 | 756 188.00 | 1 070 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 58 085.00 | 50 733.00 | | 58 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 575.00 | 7 352.00 | | 8 575.00 |
DL TOTAL (I) | 77 220.00 | 68 645.00 | | 77 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274.00 | 1 031.00 | | 2 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 000.00 | 309 000.00 | | 379 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 271.00 | 137 019.00 | | 180 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 115.00 | 126 184.00 | | 115 115.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 1 922.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 969.00 | 575 156.00 | | 678 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 188.00 | 643 801.00 | | 756 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 969.00 | 575 156.00 | | 678 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | 1 031.00 | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 402.00 | | 3 280.00 | 348 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 281 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 862.00 | | 3 280.00 | 259 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 398.00 | 15 180.00 | | 221 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 192.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 162.00 | 14 988.00 | | 220 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 271.00 | 180 271.00 | | 180 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 847.00 | 80 847.00 | | 80 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 575 243.00 | 575 243.00 | | 575 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 782.00 | 660 674.00 | 108.00 | 660 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 969.00 | 678 969.00 | | 678 969.00 |