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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 580.00 | 53 482.00 | 6 098.00 | 59 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 009.00 | 195 843.00 | 41 166.00 | 237 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 070.00 | 623 375.00 | 296 695.00 | 920 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 305.00 | | 140 305.00 | 140 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 950.00 | 872 700.00 | 495 250.00 | 1 367 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045 308.00 | | 1 045 308.00 | 1 045 308.00 |
BT Marchandises | 3 296 926.00 | 167 216.00 | 3 129 710.00 | 3 296 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 580.00 | 61 281.00 | 2 387 299.00 | 2 448 580.00 |
BZ Autres créances | 673 512.00 | | 673 512.00 | 673 512.00 |
CF Disponibilités | 234 042.00 | | 234 042.00 | 234 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 129.00 | | 717 129.00 | 717 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 524 973.00 | 228 497.00 | 8 296 476.00 | 8 524 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 892 923.00 | 1 101 197.00 | 8 791 727.00 | 9 892 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 565 744.00 | 2 215 688.00 | | 2 565 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 565.00 | 350 056.00 | | -10 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 380.00 | 2 677 944.00 | | 2 667 380.00 |
DP Provisions pour risques | 50 169.00 | 108 208.00 | | 50 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 169.00 | 108 208.00 | | 50 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 444.00 | 37 878.00 | | 188 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327 913.00 | 2 335 245.00 | | 2 327 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 085.00 | 52 812.00 | | 39 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 390.00 | 2 040 114.00 | | 1 742 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 756.00 | 442 131.00 | | 519 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
EA Autres dettes | 1 215 544.00 | 1 242 888.00 | | 1 215 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 003.00 | 3 433.00 | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 074 178.00 | 6 154 501.00 | | 6 074 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 727.00 | 8 940 653.00 | | 8 791 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 458.00 | 3 590 071.00 | | 6 012 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 893 549.00 | | 14 893 549.00 | 14 893 549.00 |
FG Production vendue services | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 894 337.00 | | 14 894 337.00 | 14 894 337.00 |
FM Production stockée | | | 104 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 294 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 293 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 139.00 | |
GE Autres charges | | | 30 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 252 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | 9 035.00 | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 330.00 | 6 702.00 | | 4 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 564.00 | 15 737.00 | | 75 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 895.00 | 71.00 | | 23 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 153.00 | 10 547.00 | | 75 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 009.00 | 10 618.00 | | 111 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 445.00 | 5 119.00 | | -35 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 491 618.00 | 16 165 636.00 | | 15 491 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 502 183.00 | 15 815 579.00 | | 15 502 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 565.00 | 350 056.00 | | -10 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 721.00 | | 165 086.00 | 1 220 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 856.00 | 1 367 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 856.00 | 1 168 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 634.00 | | 154 287.00 | 1 031 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 507.00 | | 10 799.00 | 129 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 345.00 | 102 058.00 | 16 703.00 | 787 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 847.00 | 3 635.00 | | 49 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 498.00 | 98 423.00 | 16 703.00 | 737 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 208.00 | 11 961.00 | 70 000.00 | 108 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 208.00 | 11 961.00 | 70 000.00 | 108 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 390.00 | 1 742 390.00 | | 1 742 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 756.00 | 519 756.00 | | 519 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543 457.00 | 3 543 457.00 | | 3 543 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 305.00 | | 140 305.00 | 140 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 580.00 | 2 448 580.00 | | 2 448 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 511.00 | 152 511.00 | | 152 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 933.00 | 13 297.00 | 22 636.00 | 35 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 512.00 | 673 512.00 | | 673 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 129.00 | 651 161.00 | 65 968.00 | 717 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 526.00 | 3 773 253.00 | 206 273.00 | 3 979 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035 094.00 | 6 012 458.00 | 22 636.00 | 6 035 094.00 |