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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
AP Constructions | 464 515.00 | 185 963.00 | 278 552.00 | 464 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396.00 | 451.00 | 1 944.00 | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 927.00 | | 168 927.00 | 168 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 821.00 | 200 914.00 | 505 907.00 | 706 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 340.00 | 200 914.00 | 513 426.00 | 714 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
DG Autres réserves | 178 318.00 | 152 556.00 | | 178 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 717.00 | 35 262.00 | | 20 717.00 |
DL TOTAL (I) | 278 179.00 | 266 961.00 | | 278 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 926.00 | 244 889.00 | | 204 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 4 919.00 | | 3 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556.00 | 19 370.00 | | 1 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 339.00 | 22 902.00 | | 16 339.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 246.00 | 292 081.00 | | 235 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 426.00 | 559 043.00 | | 513 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 292.00 | 91 758.00 | | 67 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 433.00 | 112.00 | | 4 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 226 730.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | 226 730.00 | | 33 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 500.00 | 30 606.00 | | 33 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 7 148.00 | | 3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 280.00 | 283 757.00 | | 67 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 563.00 | 248 495.00 | | 46 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 717.00 | 35 262.00 | | 20 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 680.00 | | 234 038.00 | 819 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 460.00 | | 234 038.00 | 819 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 353.00 | 28 560.00 | 119 998.00 | 292 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 353.00 | 28 560.00 | 119 998.00 | 292 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 493.00 | 32 539.00 | 125 164.00 | 200 493.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 248.00 | 67 294.00 | 125 164.00 | 235 248.00 |