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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 060.00 | | 400 060.00 | 400 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 871.00 | 62 375.00 | 33 495.00 | 95 871.00 |
BF Prêts | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 490.00 | | 85 490.00 | 85 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 048.00 | 75 000.00 | 519 047.00 | 594 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 425.00 | 69 409.00 | 590 016.00 | 659 425.00 |
BZ Autres créances | 800 750.00 | | 800 750.00 | 800 750.00 |
CF Disponibilités | 97 309.00 | | 97 309.00 | 97 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 485.00 | 69 409.00 | 1 488 076.00 | 1 557 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 534.00 | 144 410.00 | 2 007 124.00 | 2 151 534.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 305.00 | 183 126.00 | | 60 305.00 |
DH Report à nouveau | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 104.00 | 77 179.00 | | 95 104.00 |
DL TOTAL (I) | 222 133.00 | 327 029.00 | | 222 133.00 |
DP Provisions pour risques | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 6 733.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 182.00 | 490 468.00 | | 611 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 092.00 | 329 225.00 | | 410 092.00 |
EA Autres dettes | 21 252.00 | 46 292.00 | | 21 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 434.00 | 366 172.00 | | 618 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 398.00 | 1 239 527.00 | | 1 661 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 124.00 | 1 690 149.00 | | 2 007 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 592.00 | | | 123 592.00 |
6T Sur comptes clients | 124 561.00 | | -55 151.00 | 124 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 561.00 | | -55 151.00 | 124 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 153.00 | | -55 151.00 | 248 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 183.00 | 611 183.00 | | 611 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 434.00 | 618 434.00 | | 618 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 092.00 | 410 092.00 | | 410 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 666.00 | 1 460 176.00 | 85 490.00 | 1 545 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 398.00 | 1 661 398.00 | | 1 661 398.00 |