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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 970.00 | 169 199.00 | 3 771.00 | 172 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 061.00 | 532 215.00 | 113 846.00 | 646 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 697.00 | 709 531.00 | 458 166.00 | 1 167 697.00 |
BT Marchandises | 250 392.00 | 99 992.00 | 150 400.00 | 250 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
BZ Autres créances | 334 493.00 | | 334 493.00 | 334 493.00 |
CF Disponibilités | 821 146.00 | | 821 146.00 | 821 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 342.00 | 99 992.00 | 1 363 350.00 | 1 463 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 039.00 | 809 523.00 | 1 821 516.00 | 2 631 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 911 738.00 | 2 478 924.00 | | 1 911 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 311.00 | -567 186.00 | | -589 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 427.00 | 2 189 738.00 | | 1 595 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 328.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 725.00 | 239 913.00 | | 26 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 057.00 | 735 058.00 | | 83 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 306.00 | 143 291.00 | | 115 306.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 089.00 | 1 131 590.00 | | 226 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 516.00 | 3 321 328.00 | | 1 821 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 363.00 | 891 677.00 | | 199 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 451 494.00 | 553 362.00 | 7 004 856.00 | 6 451 494.00 |
FG Production vendue services | 665 117.00 | 47 140.00 | 712 257.00 | 665 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 116 611.00 | 600 502.00 | 7 717 114.00 | 7 116 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 830 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 510 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 417 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 850.00 | 5 000.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 082.00 | 16 645 496.00 | | 7 835 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 424 393.00 | 17 212 682.00 | | 8 424 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 311.00 | -567 186.00 | | -589 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 646.00 | | 51.00 | 1 167 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 623.00 | | | 288 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 031.00 | | | 819 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 992.00 | | 51.00 | 59 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 389.00 | 34 142.00 | | 675 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 272.00 | 34 142.00 | | 667 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 242 225.00 | 242 225.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 99 640.00 | 352.00 | | 99 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 640.00 | 352.00 | | 99 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 640.00 | 242 577.00 | 242 225.00 | 99 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 992.00 | 99 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 043.00 | | 60 043.00 | 60 043.00 |
UX Autres créances clients | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
VB T. V. A. | 268 668.00 | 268 668.00 | | 268 668.00 |
VI Groupe et associés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 847.00 | 391 804.00 | 60 043.00 | 451 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 363.00 | 199 363.00 | | 199 363.00 |