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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 231 722.00 | | 231 722.00 | 231 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 015.00 | 143 127.00 | 23 888.00 | 167 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 196.00 | 661 076.00 | 86 120.00 | 747 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 726.00 | 804 203.00 | 397 523.00 | 1 201 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CF Disponibilités | 1 109 623.00 | | 1 109 623.00 | 1 109 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 228.00 | | 1 162 228.00 | 1 162 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 955.00 | 804 203.00 | 1 559 751.00 | 2 363 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 591 553.00 | 589 714.00 | | 591 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 936.00 | 349 339.00 | | 355 936.00 |
DL TOTAL (I) | 991 490.00 | 983 053.00 | | 991 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 145.00 | 24 917.00 | | 13 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 742.00 | 410 547.00 | | 215 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 589.00 | 64 930.00 | | 90 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 782.00 | 232 291.00 | | 248 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 261.00 | 732 686.00 | | 568 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 751.00 | 1 715 740.00 | | 1 559 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 318 881.00 | | 2 318 881.00 | 2 318 881.00 |
FG Production vendue services | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 993.00 | | 2 320 993.00 | 2 320 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 766.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 205.00 | 119.00 | | 11 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 877.00 | 155.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 082.00 | 275.00 | | 13 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 082.00 | 552.00 | | -13 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 713.00 | 16 965.00 | | 124 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 698.00 | 1 382 895.00 | | 2 357 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 761.00 | 1 033 556.00 | | 2 001 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 936.00 | 349 339.00 | | 355 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 403.00 | | 25 254.00 | 1 191 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 930.00 | 1 201 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 930.00 | 914 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 771.00 | | | 234 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 407.00 | | 24 735.00 | 904 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 224.00 | | 519.00 | 52 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 490.00 | 35 644.00 | 14 930.00 | 783 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 490.00 | 35 644.00 | 14 930.00 | 783 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 783.00 | 248 783.00 | | 248 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 146.00 | 11 849.00 | 1 297.00 | 13 146.00 |
VI Groupe et associés | 215 743.00 | 215 743.00 | | 215 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 741.00 | 32 013.00 | 52 728.00 | 84 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 261.00 | 566 964.00 | 1 297.00 | 568 261.00 |