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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 342.00 | 72 913.00 | 243 429.00 | 316 342.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 009.00 | 11 015.00 | 65 994.00 | 77 009.00 |
BZ Autres créances | 48 735.00 | 40 212.00 | 8 524.00 | 48 735.00 |
CF Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 273.00 | 51 227.00 | 77 046.00 | 128 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 615.00 | 124 140.00 | 320 475.00 | 444 615.00 |
CU Autres participations | 243 399.00 | | 243 399.00 | 243 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 184 959.00 | 168 352.00 | | 184 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 578.00 | 16 607.00 | | -9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 217 305.00 | 226 883.00 | | 217 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 940.00 | 18 180.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 144.00 | 48 941.00 | | 56 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 331.00 | 14 016.00 | | 10 331.00 |
EA Autres dettes | 30 755.00 | 94 678.00 | | 30 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 170.00 | 175 814.00 | | 103 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 475.00 | 402 697.00 | | 320 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 707.00 | 169 881.00 | | 102 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 015.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 358.00 | 3 144.00 | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 45.00 | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 325.00 | 45.00 | | 40 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 325.00 | -45.00 | | -40 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 1 307.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 539.00 | 179 745.00 | | 171 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 116.00 | 163 138.00 | | 181 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 578.00 | 16 607.00 | | -9 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 150.00 | 1 050.00 | | 3 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 342.00 | | | 316 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 429.00 | | | 243 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 116.00 | 4 797.00 | | 68 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 708.00 | 4 797.00 | | 61 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 934.00 | 5 471.00 | 463.00 | 5 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 775.00 | 125 745.00 | 30.00 | 125 775.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 170.00 | 102 707.00 | 463.00 | 103 170.00 |