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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058 007.00 | 1 273 711.00 | 784 297.00 | 2 058 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 710.00 | 110 380.00 | 24 331.00 | 134 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 748.00 | 1 384 090.00 | 808 657.00 | 2 192 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BN En cours de production de biens | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 369.00 | | 760 369.00 | 760 369.00 |
BZ Autres créances | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CF Disponibilités | 292 352.00 | | 292 352.00 | 292 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 417.00 | | 121 417.00 | 121 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 379.00 | | 1 505 379.00 | 1 505 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 127.00 | 1 384 090.00 | 2 314 036.00 | 3 698 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 212 640.00 | 182 594.00 | | 212 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 838.00 | 170 046.00 | | 180 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
DK Provisions réglementées | 57 579.00 | 29 776.00 | | 57 579.00 |
DL TOTAL (I) | 487 919.00 | 409 916.00 | | 487 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 789.00 | 424 677.00 | | 1 035 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 129.00 | 10 107.00 | | 22 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 206.00 | 470 050.00 | | 551 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 993.00 | 246 293.00 | | 216 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 117.00 | 1 151 128.00 | | 1 826 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 036.00 | 1 561 044.00 | | 2 314 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 207.00 | | | 1 303 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 249.00 | | 534 962.00 | 2 100 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 462.00 | 2 192 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 462.00 | 2 192 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 219.00 | | 534 962.00 | 2 100 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 895.00 | 166 802.00 | 377 607.00 | 1 594 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 895.00 | 166 802.00 | 377 607.00 | 1 594 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 776.00 | 27 802.00 | | 29 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 776.00 | 27 802.00 | | 29 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 206.00 | 551 206.00 | | 551 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 993.00 | 216 993.00 | | 216 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 789.00 | 512 879.00 | 383 380.00 | 1 035 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 681.00 | | | 757 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 569.00 | | | 146 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 369.00 | 760 369.00 | | 760 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 417.00 | 121 417.00 | | 121 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 589.00 | 970 559.00 | 33.00 | 970 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 117.00 | 1 303 207.00 | 383 380.00 | 1 826 117.00 |