| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 706.00 | 152 196.00 | 30 510.00 | 182 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 603.00 | 152 723.00 | 456 880.00 | 609 603.00 |
BT Marchandises | 99 053.00 | 1 975.00 | 97 079.00 | 99 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
CF Disponibilités | 129 552.00 | | 129 552.00 | 129 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 681.00 | 1 975.00 | 277 706.00 | 279 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 283.00 | 154 697.00 | 734 586.00 | 889 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 351 915.00 | 342 204.00 | | 351 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 204.00 | 9 711.00 | | 7 204.00 |
DL TOTAL (I) | 367 504.00 | 360 300.00 | | 367 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 474.00 | 29 334.00 | | 67 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 972.00 | 199 972.00 | | 199 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 863.00 | 92 249.00 | | 79 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 389.00 | 2 585.00 | | 7 389.00 |
EA Autres dettes | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 082.00 | 324 141.00 | | 367 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 586.00 | 684 441.00 | | 734 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 449.00 | 306 889.00 | | 306 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 377.00 | | 716 377.00 | 716 377.00 |
FG Production vendue services | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 680.00 | | 722 680.00 | 722 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 989.00 | 29 402.00 | | 24 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 517.00 | | | -12 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 714.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 677.00 | 885 120.00 | | 748 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 473.00 | 875 408.00 | | 741 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 204.00 | 9 711.00 | | 7 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 386.00 | | 3 217.00 | 606 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 990.00 | | | 403 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 016.00 | | 3 217.00 | 180 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 147.00 | 3 576.00 | | 149 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 147.00 | 3 576.00 | | 149 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 783.00 | 1 975.00 | 783.00 | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783.00 | 1 975.00 | 783.00 | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | 1 975.00 | 783.00 | 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
UX Autres créances clients | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 251.00 | 6 618.00 | 10 633.00 | 17 251.00 |
VI Groupe et associés | 199 972.00 | 199 972.00 | | 199 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 455.00 | 51 075.00 | 22 380.00 | 73 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 082.00 | 306 448.00 | 10 633.00 | 317 082.00 |