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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 124.00 | 16 483.00 | 1 641.00 | 18 124.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 383 903.00 | 250 907.00 | 132 996.00 | 383 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 457.00 | 179 566.00 | 29 892.00 | 209 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 409.00 | 51 381.00 | 21 028.00 | 72 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 112.00 | 498 337.00 | 212 775.00 | 711 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 801.00 | 38 352.00 | 621 449.00 | 659 801.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
CF Disponibilités | 1 297 439.00 | | 1 297 439.00 | 1 297 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 300.00 | 38 352.00 | 2 003 948.00 | 2 042 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 412.00 | 536 689.00 | 2 216 723.00 | 2 753 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 237 143.00 | 1 177 976.00 | | 1 237 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 554.00 | 209 168.00 | | 378 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 297.00 | 1 437 743.00 | | 1 666 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 638.00 | 27 411.00 | | 17 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 150.00 | 191 158.00 | | 228 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 839.00 | 243 501.00 | | 267 839.00 |
EA Autres dettes | 36 744.00 | 14 677.00 | | 36 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 426.00 | 476 803.00 | | 550 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 723.00 | 1 914 546.00 | | 2 216 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 659.00 | 459 175.00 | | 542 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 026.00 | | 9 345.00 | 717 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 259.00 | 711 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 259.00 | 665 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 876.00 | | 9 152.00 | 671 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 354.00 | | 193.00 | 16 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 192.00 | 50 089.00 | 13 944.00 | 462 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 486.00 | 997.00 | | 15 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 706.00 | 49 092.00 | 13 944.00 | 446 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 150.00 | 228 150.00 | | 228 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 609 943.00 | 609 943.00 | | 609 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 638.00 | 9 871.00 | 7 767.00 | 17 638.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 687.00 | 689 772.00 | 1 915.00 | 691 687.00 |
VW T.V.A. | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 426.00 | 542 659.00 | 7 767.00 | 550 426.00 |