| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 648.00 | 442.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362.00 | 2 919.00 | 1 444.00 | 4 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 867.00 | 500 497.00 | 228 370.00 | 728 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 288.00 | 504 064.00 | 242 225.00 | 746 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 000.00 | 10 600.00 | 164 400.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 777 883.00 | | 777 883.00 | 777 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 999.00 | 10 600.00 | 983 399.00 | 993 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 288.00 | 514 664.00 | 1 225 624.00 | 1 740 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 801.00 | 762 327.00 | | 626 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 460.00 | 104 473.00 | | 88 460.00 |
DL TOTAL (I) | 724 061.00 | 875 600.00 | | 724 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 569.00 | 160 865.00 | | 322 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 971.00 | 46 208.00 | | 68 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 285.00 | 83 011.00 | | 104 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 4 129.00 | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 563.00 | 294 213.00 | | 501 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 624.00 | 1 169 813.00 | | 1 225 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 563.00 | 294 213.00 | | 501 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 073 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 518.00 | 6 066.00 | | 3 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 11 600.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 518.00 | 17 666.00 | | 28 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 538.00 | 6 377.00 | | 7 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 538.00 | 6 377.00 | | 7 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 980.00 | 11 289.00 | | 20 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 614.00 | 35 419.00 | | 29 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 754.00 | 1 373 428.00 | | 1 135 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 294.00 | 1 268 955.00 | | 1 047 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 460.00 | 104 473.00 | | 88 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 694.00 | 29 142.00 | | 12 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 261.00 | | 62 539.00 | 720 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 511.00 | 746 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 511.00 | 733 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 236.00 | | 62 505.00 | 707 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 935.00 | | 34.00 | 11 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 647.00 | 90 390.00 | 28 973.00 | 442 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 363.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 362.00 | 90 027.00 | 28 973.00 | 442 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 175 000.00 | 162 280.00 | 12 720.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 322 569.00 | 322 569.00 | | 322 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 393.00 | 203 358.00 | 20 035.00 | 223 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 563.00 | 501 563.00 | | 501 563.00 |