| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 428.00 | 501 331.00 | 148 096.00 | 649 428.00 |
AN Terrains | 848 283.00 | | 848 283.00 | 848 283.00 |
AP Constructions | 1 768 703.00 | 1 552 264.00 | 216 439.00 | 1 768 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 570 095.00 | 22 220 992.00 | 1 349 102.00 | 23 570 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 727.00 | 166 810.00 | 18 917.00 | 185 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
AX Avances et acomptes | 103 078.00 | | 103 078.00 | 103 078.00 |
BF Prêts | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 204 865.00 | 24 441 398.00 | 2 763 467.00 | 27 204 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647 455.00 | 163 589.00 | 1 483 867.00 | 1 647 455.00 |
BN En cours de production de biens | 261 521.00 | | 261 521.00 | 261 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 857 428.00 | 67 053.00 | 790 375.00 | 857 428.00 |
BT Marchandises | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 538 420.00 | 157 839.00 | 5 380 580.00 | 5 538 420.00 |
BZ Autres créances | 294 871.00 | | 294 871.00 | 294 871.00 |
CF Disponibilités | 77 844.00 | | 77 844.00 | 77 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 839 043.00 | 388 481.00 | 8 450 562.00 | 8 839 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 043 908.00 | 24 829 879.00 | 11 214 030.00 | 36 043 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 643.00 | | | 185 643.00 |
CU Autres participations | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 241 568.00 | | | 2 241 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 553.00 | | | 248 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 873.00 | | | 168 873.00 |
DH Report à nouveau | -4 265 153.00 | | | -4 265 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 167.00 | | | 715 167.00 |
DL TOTAL (I) | -890 991.00 | | | -890 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934 423.00 | | | 3 934 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 104.00 | | | 4 283 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077 292.00 | | | 3 077 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
EA Autres dettes | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 105 021.00 | | | 12 105 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 214 030.00 | | | 11 214 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 705 127.00 | | | 2 705 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 937.00 | | 155 937.00 | 155 937.00 |
FD Production vendue biens | 24 547 660.00 | 3 837 833.00 | 28 385 494.00 | 24 547 660.00 |
FG Production vendue services | 149 899.00 | 13 754.00 | 163 653.00 | 149 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 853 497.00 | 3 851 587.00 | 28 705 084.00 | 24 853 497.00 |
FM Production stockée | | | -302 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 143 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 387 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 976 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 905 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 335 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 203 248.00 | | | 32 203 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 488 080.00 | | | 31 488 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 167.00 | | | 715 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192 362.00 | | | 192 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 047 395.00 | | 168 520.00 | 27 047 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 050.00 | | 27 204 865.00 | 11 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | 649 428.00 | 11 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 539 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 393.00 | | 6 085.00 | 654 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 377 265.00 | | 162 435.00 | 26 377 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 762.00 | 7 791.00 | 3 911.00 | 226 762.00 |
6T Sur comptes clients | 157 839.00 | | | 157 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 684 028.00 | | 3 684 028.00 | 3 684 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068 629.00 | 7 791.00 | 3 689 939.00 | 4 068 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068 629.00 | 7 791.00 | 3 689 939.00 | 4 068 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 000.00 | 212 500.00 | 512 500.00 | 725 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 104.00 | 4 283 104.00 | | 4 283 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 204.00 | 459 204.00 | | 459 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 332.00 | 467 332.00 | | 467 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
UX Autres créances clients | 5 352 777.00 | 5 352 777.00 | | 5 352 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 643.00 | | 185 643.00 | 185 643.00 |
VB T. V. A. | 178 506.00 | 178 506.00 | | 178 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 705 127.00 | 2 705 127.00 | | 2 705 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 295.00 | 704 148.00 | 525 147.00 | 1 229 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921 928.00 | 526 101.00 | 1 395 827.00 | 1 921 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 365.00 | 107 365.00 | | 107 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884 309.00 | 5 683 863.00 | 200 445.00 | 5 884 309.00 |
VW T.V.A. | 228 828.00 | 228 828.00 | | 228 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 105 021.00 | 9 671 546.00 | 2 433 474.00 | 12 105 021.00 |