| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 984.00 | 351 526.00 | 71 458.00 | 422 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 716.00 | | 1 076 716.00 | 1 076 716.00 |
AP Constructions | 1 248 370.00 | 1 248 234.00 | 136.00 | 1 248 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 586.00 | 321 434.00 | 157 151.00 | 478 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 244 940.00 | 8 336 003.00 | 4 908 937.00 | 13 244 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BF Prêts | 275 371.00 | | 275 371.00 | 275 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 554.00 | | 458 554.00 | 458 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 257 391.00 | 10 257 197.00 | 7 000 194.00 | 17 257 391.00 |
BT Marchandises | 18 493 634.00 | 90 782.00 | 18 402 852.00 | 18 493 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 511 656.00 | 1 247 390.00 | 6 264 265.00 | 7 511 656.00 |
BZ Autres créances | 7 006 986.00 | | 7 006 986.00 | 7 006 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
CF Disponibilités | 9 424 977.00 | | 9 424 977.00 | 9 424 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942 967.00 | | 942 967.00 | 942 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 467 074.00 | 1 338 173.00 | 42 128 901.00 | 43 467 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 724 465.00 | 11 595 370.00 | 49 129 095.00 | 60 724 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
CU Autres participations | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 021.00 | | | 429 021.00 |
DG Autres réserves | 6 055 756.00 | | | 6 055 756.00 |
DH Report à nouveau | 476 670.00 | | | 476 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042 838.00 | | | 2 042 838.00 |
DK Provisions réglementées | 1 417 563.00 | | | 1 417 563.00 |
DL TOTAL (I) | 15 421 849.00 | | | 15 421 849.00 |
DP Provisions pour risques | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 684.00 | | | 385 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 533 366.00 | | | 8 533 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 583.00 | | | 441 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 597 489.00 | | | 18 597 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 756 484.00 | | | 3 756 484.00 |
EA Autres dettes | 1 991 419.00 | | | 1 991 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 321 563.00 | | | 33 321 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 129 095.00 | | | 49 129 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 427 513.00 | | | 28 427 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 971 202.00 | -60 228.00 | 97 910 974.00 | 97 971 202.00 |
FG Production vendue services | 411 975.00 | 118 756.00 | 530 731.00 | 411 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 383 177.00 | 58 528.00 | 98 441 705.00 | 98 383 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 266 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 757 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 931 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 581 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 323 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 588.00 | |
GE Autres charges | | | 623 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 250 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 015 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 935 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 689.00 | | | 210 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 366.00 | | | 111 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 853.00 | | | 118 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 128.00 | | | 139 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 417 563.00 | | | 1 417 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 949.00 | | | 1 571 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453 096.00 | | | -1 453 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 546 712.00 | | | 546 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893 150.00 | | | 893 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 440 761.00 | | | 99 440 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 397 923.00 | | | 97 397 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 042 838.00 | | | 2 042 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 017.00 | | | 268 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 211 436.00 | | 2 729 088.00 | 15 211 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 458.00 | 1 087 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150 900.00 | 877 061.00 | 15 912 562.00 | 1 150 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 7 805.00 | 1 444 937.00 | 2 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 940.00 | 708 799.00 | 13 379 846.00 | 1 147 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 052.00 | | 29 650.00 | 1 426 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 758 220.00 | | 2 478 366.00 | 12 758 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 164.00 | | 221 073.00 | 1 027 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 229 455.00 | 830 663.00 | 664 823.00 | 9 229 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 695.00 | 30 964.00 | 7 156.00 | 290 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 938 760.00 | 799 699.00 | 657 666.00 | 8 938 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 469.00 | 118 150.00 | 90 094.00 | 280 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 382.00 | 147 681.00 | 155 681.00 | 125 382.00 |
6T Sur comptes clients | 1 850 867.00 | 155 490.00 | 360 473.00 | 1 850 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 123.00 | 273.00 | 1 123.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977 372.00 | 303 444.00 | 517 277.00 | 1 977 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257 841.00 | 421 594.00 | 607 371.00 | 2 257 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 887 826.00 | 16 887 826.00 | | 16 887 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951 081.00 | 951 081.00 | | 951 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 644.00 | 888 644.00 | | 888 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 986.00 | 732 986.00 | | 732 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UP Prêts | 242 593.00 | | 242 593.00 | 242 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812 988.00 | 26 541.00 | 786 447.00 | 812 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 767 635.00 | 4 767 635.00 | | 4 767 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 337 004.00 | 2 337 004.00 | | 2 337 004.00 |
VB T. V. A. | 654 723.00 | 654 723.00 | | 654 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 946 429.00 | 1 368 897.00 | 6 934 934.00 | 8 946 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 313.00 | 1 148 313.00 | | 1 148 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 125.00 | 174 125.00 | | 174 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 177 614.00 | 6 177 614.00 | | 6 177 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 287.00 | 957 287.00 | | 957 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 988 396.00 | 14 958 963.00 | 1 029 433.00 | 15 988 396.00 |
VW T.V.A. | 1 084 490.00 | 1 084 490.00 | | 1 084 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 886 585.00 | 23 307 061.00 | 6 936 927.00 | 30 886 585.00 |