| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 649.00 | 114 666.00 | 21 983.00 | 136 649.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 96 248.00 | | 96 248.00 | 96 248.00 |
AP Constructions | 145 656.00 | 127 776.00 | 17 879.00 | 145 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 167.00 | 2 368 294.00 | 327 873.00 | 2 696 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 449 190.00 | 5 056 777.00 | 1 392 413.00 | 6 449 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 238 536.00 | 7 667 513.00 | 2 571 023.00 | 10 238 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
BT Marchandises | 4 325 911.00 | 129 480.00 | 4 196 431.00 | 4 325 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 891.00 | | 351 891.00 | 351 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 180.00 | 4 863.00 | 481 317.00 | 486 180.00 |
BZ Autres créances | 765 033.00 | | 765 033.00 | 765 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CF Disponibilités | 5 692 558.00 | | 5 692 558.00 | 5 692 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 151.00 | | 126 151.00 | 126 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 240 333.00 | 134 343.00 | 12 105 990.00 | 12 240 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 478 869.00 | 7 801 856.00 | 14 677 012.00 | 22 478 869.00 |
CU Autres participations | 700 551.00 | | 700 551.00 | 700 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 883 272.00 | 5 281 422.00 | | 4 883 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 169.00 | 751 850.00 | | 873 169.00 |
DK Provisions réglementées | 7 994.00 | 10 641.00 | | 7 994.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808 435.00 | 6 087 912.00 | | 5 808 435.00 |
DP Provisions pour risques | 430 927.00 | 393 815.00 | | 430 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 927.00 | 393 815.00 | | 430 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 097.00 | 316 434.00 | | 226 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 583.00 | 1 017 770.00 | | 1 386 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 490.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944 562.00 | 4 570 961.00 | | 4 944 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 306.00 | 1 710 374.00 | | 1 719 306.00 |
EA Autres dettes | 156 230.00 | 138 445.00 | | 156 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 101.00 | 4 085.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 437 650.00 | 7 758 559.00 | | 8 437 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 677 012.00 | 14 240 286.00 | | 14 677 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 717 162.00 | | 52 717 162.00 | 52 717 162.00 |
FD Production vendue biens | 4 416 796.00 | | 4 416 796.00 | 4 416 796.00 |
FG Production vendue services | 793 764.00 | | 793 764.00 | 793 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 927 723.00 | | 57 927 723.00 | 57 927 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 595 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 442 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 626 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 694 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 112.00 | |
GE Autres charges | | | -384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 793 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 364.00 | 5 421.00 | | 13 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 559.00 | 10 169.00 | | 9 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 646.00 | 2 687.00 | | 2 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 570.00 | 18 277.00 | | 25 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 255.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 421.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | 6 676.00 | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 484.00 | 11 601.00 | | 22 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 695.00 | 278 126.00 | | 315 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 675.00 | 611 103.00 | | 652 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 651 575.00 | 59 659 596.00 | | 58 651 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 778 407.00 | 58 907 746.00 | | 57 778 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 169.00 | 751 850.00 | | 873 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 019 265.00 | | 226 271.00 | 10 019 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 703 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 10 238 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 9 392 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 369.00 | | 16 280.00 | 126 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 191 311.00 | | 204 950.00 | 9 191 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 585.00 | | 5 041.00 | 701 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 115 770.00 | 555 743.00 | 4 000.00 | 7 115 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 562.00 | 7 104.00 | | 107 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 208.00 | 548 639.00 | 4 000.00 | 7 008 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 641.00 | | 2 646.00 | 10 641.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 815.00 | 37 112.00 | | 393 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 900.00 | 129 480.00 | 110 900.00 | 110 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 484.00 | 536.00 | 158.00 | 4 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 384.00 | 130 016.00 | 111 058.00 | 115 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 840.00 | 167 128.00 | 113 704.00 | 519 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 128.00 | 111 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 867.00 | 167 867.00 | | 167 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944 562.00 | 4 944 562.00 | | 4 944 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840 234.00 | 840 234.00 | | 840 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 681.00 | 362 681.00 | | 362 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 230.00 | 156 230.00 | | 156 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 476 801.00 | 476 801.00 | | 476 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VB T. V. A. | 133 212.00 | 133 212.00 | | 133 212.00 |
VC Groupe et associés | 225 212.00 | 225 212.00 | | 225 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 097.00 | 66 991.00 | 159 106.00 | 226 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 716.00 | 1 218 716.00 | | 1 218 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 784.00 | 389 784.00 | | 389 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 826.00 | 403 826.00 | | 403 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 151.00 | 126 151.00 | | 126 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 438.00 | 1 377 363.00 | 3 075.00 | 1 380 438.00 |
VW T.V.A. | 126 607.00 | 126 607.00 | | 126 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 436 880.00 | 8 277 774.00 | 159 106.00 | 8 436 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |