| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 828.00 | 20 905.00 | 923.00 | 21 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 575.00 | 55 885.00 | 25 691.00 | 81 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 924.00 | 77 444.00 | 34 480.00 | 111 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BT Marchandises | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CF Disponibilités | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 734.00 | | 74 734.00 | 74 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 658.00 | 77 444.00 | 109 214.00 | 186 658.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 795.00 | 53 208.00 | | 57 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 231.00 | 8 587.00 | | 8 231.00 |
DL TOTAL (I) | 77 026.00 | 72 795.00 | | 77 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 32.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 10 350.00 | | 7 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 170.00 | 21 465.00 | | 24 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 189.00 | 38 412.00 | | 32 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 214.00 | 111 207.00 | | 109 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 189.00 | 38 412.00 | | 32 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
FG Production vendue services | 205 717.00 | | 205 717.00 | 205 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 178.00 | | 238 178.00 | 238 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | 11 847.00 | | 1 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | 316.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 749.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 327.00 | 251 049.00 | | 240 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 096.00 | 242 462.00 | | 232 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 231.00 | 8 587.00 | | 8 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 358.00 | | 566.00 | 111 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 837.00 | | 566.00 | 102 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 728.00 | 5 715.00 | | 71 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 074.00 | 5 715.00 | | 71 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VP Divers | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 348.00 | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 454.00 | 7 909.00 | | 8 454.00 |
ST Autres comptes | 16 980.00 | 17 936.00 | | 16 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 525.00 | 17 669.00 | | 17 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | 1 567.00 | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | 2 915.00 | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 636.00 | 47 826.00 | | 47 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 236.00 | 51 396.00 | | 13 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 959.00 | 44 814.00 | | 42 959.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |