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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 325.00 | 428 282.00 | 18 042.00 | 446 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 354.00 | 307 188.00 | 13 166.00 | 320 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 905.00 | 774 250.00 | 65 656.00 | 839 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BN En cours de production de biens | 197 542.00 | | 197 542.00 | 197 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 425.00 | 87 201.00 | 453 225.00 | 540 425.00 |
BZ Autres créances | 108 609.00 | | 108 609.00 | 108 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CF Disponibilités | 164 375.00 | | 164 375.00 | 164 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 634.00 | 87 201.00 | 958 433.00 | 1 045 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 539.00 | 861 450.00 | 1 024 089.00 | 1 885 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 292 951.00 | 288 383.00 | | 292 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 615.00 | 4 568.00 | | 6 615.00 |
DL TOTAL (I) | 508 066.00 | 501 451.00 | | 508 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 648.00 | 36 104.00 | | 12 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 591.00 | 8 199.00 | | 8 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 713.00 | 321 557.00 | | 279 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 347.00 | 238 239.00 | | 173 347.00 |
EA Autres dettes | 41 723.00 | 25 582.00 | | 41 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 023.00 | 634 181.00 | | 516 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 089.00 | 1 135 633.00 | | 1 024 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
FG Production vendue services | 2 005 071.00 | | 2 005 071.00 | 2 005 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 082.00 | | 2 022 082.00 | 2 022 082.00 |
FM Production stockée | | | 173 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 266.00 | 2 262.00 | | 2 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | 2 262.00 | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 90.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 90.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | 2 172.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 282.00 | 1 843 724.00 | | 2 206 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 667.00 | 1 839 156.00 | | 2 199 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 615.00 | 4 568.00 | | 6 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 122.00 | | 990.00 | 848 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622.00 | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 207.00 | 839 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 584.00 | 766 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 546.00 | | 717.00 | 774 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | 273.00 | 4 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 929.00 | 25 905.00 | 8 584.00 | 756 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 149.00 | 25 905.00 | 8 584.00 | 718 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 713.00 | 279 713.00 | | 279 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 392 192.00 | 392 192.00 | | 392 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 233.00 | 148 233.00 | | 148 233.00 |
VB T. V. A. | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VI Groupe et associés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 175.00 | 658 926.00 | 1 249.00 | 660 175.00 |
VW T.V.A. | 120 339.00 | 120 339.00 | | 120 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 023.00 | 516 023.00 | | 516 023.00 |