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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 346.00 | 95 261.00 | 3 084.00 | 98 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 377.00 | 188 979.00 | 13 397.00 | 202 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 583.00 | 290 827.00 | 63 755.00 | 354 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BN En cours de production de biens | 84 906.00 | | 84 906.00 | 84 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 746.00 | 4 291.00 | 324 454.00 | 328 746.00 |
BZ Autres créances | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CF Disponibilités | 383 828.00 | | 383 828.00 | 383 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 178.00 | 4 291.00 | 929 886.00 | 934 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 761.00 | 295 120.00 | 993 641.00 | 1 288 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 526.00 | 1 465.00 | | 1 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 014.00 | 122 960.00 | | 100 014.00 |
DL TOTAL (I) | 269 236.00 | 292 121.00 | | 269 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 794.00 | 350 825.00 | | 309 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 73.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 953.00 | 74 088.00 | | 97 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 586.00 | 126 611.00 | | 189 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 696.00 | 94 391.00 | | 126 696.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 800.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 405.00 | 646 790.00 | | 724 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 641.00 | 938 911.00 | | 993 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 963.00 | 262 906.00 | | 385 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 582.00 | | 2 001.00 | 352 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 722.00 | | 1 001.00 | 299 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 021.00 | | 1 000.00 | 15 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 435.00 | 7 394.00 | | 283 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 848.00 | 7 394.00 | | 276 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 587.00 | 189 587.00 | | 189 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 061.00 | 313 061.00 | | 313 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VB T. V. A. | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 795.00 | 69 306.00 | 240 489.00 | 309 795.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 786.00 | 413 786.00 | 16 000.00 | 429 786.00 |
VW T.V.A. | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 452.00 | 385 963.00 | 240 489.00 | 626 452.00 |