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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 202.00 | 17 699.00 | 2 502.00 | 20 202.00 |
AP Constructions | 206 238.00 | 206 238.00 | | 206 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 999.00 | 242 541.00 | 23 457.00 | 265 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 453.00 | 348 836.00 | 32 617.00 | 381 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 195.00 | 832 658.00 | 89 537.00 | 922 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 647.00 | 9 800.00 | 201 847.00 | 211 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 756.00 | 5 918.00 | 308 838.00 | 314 756.00 |
BZ Autres créances | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 480 713.00 | | 480 713.00 | 480 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 519.00 | 15 718.00 | 1 064 801.00 | 1 080 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 714.00 | 848 376.00 | 1 154 338.00 | 2 002 714.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 212 411.00 | 302 411.00 | | 212 411.00 |
DH Report à nouveau | -13 392.00 | -36 623.00 | | -13 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 442.00 | 23 231.00 | | -50 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 50.00 | | |
DL TOTAL (I) | 792 078.00 | 932 570.00 | | 792 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 772.00 | 44 269.00 | | 47 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 772.00 | 44 269.00 | | 47 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 998.00 | 85 133.00 | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 421.00 | 154 742.00 | | 80 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 853.00 | 286 754.00 | | 226 853.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 488.00 | 526 629.00 | | 314 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 338.00 | 1 503 467.00 | | 1 154 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 490.00 | 441 496.00 | | 310 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
FG Production vendue services | 1 758 822.00 | | 1 758 822.00 | 1 758 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 793.00 | | 1 792 793.00 | 1 792 793.00 |
FM Production stockée | | | -203 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 031.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 600.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 12 631.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 12 631.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 401.00 | 2 361 827.00 | | 1 681 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 843.00 | 2 338 596.00 | | 1 731 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 442.00 | 23 231.00 | | -50 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 378.00 | | 26 074.00 | 908 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 257.00 | 922 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 257.00 | 873 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 495.00 | | 3 050.00 | 34 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 756.00 | | 23 024.00 | 862 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 041.00 | 21 356.00 | 11 739.00 | 823 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 890.00 | 1 153.00 | | 33 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 151.00 | 20 203.00 | 11 739.00 | 789 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 269.00 | 47 772.00 | 44 269.00 | 44 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 269.00 | 47 772.00 | 44 269.00 | 44 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 772.00 | 44 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 853.00 | 226 853.00 | | 226 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 846.00 | 388 159.00 | 6 686.00 | 394 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 490.00 | 310 490.00 | | 310 490.00 |