| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 370.00 | 211 795.00 | 118 575.00 | 330 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 188.00 | 515 878.00 | 118 310.00 | 634 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 148 027.00 | | 2 148 027.00 | 2 148 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 776.00 | | 107 776.00 | 107 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 361.00 | 728 673.00 | 2 492 688.00 | 3 221 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 869.00 | | 99 869.00 | 99 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 775.00 | | 280 775.00 | 280 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 863 484.00 | 4 000 993.00 | 8 862 492.00 | 12 863 484.00 |
BZ Autres créances | 336 315.00 | | 336 315.00 | 336 315.00 |
CF Disponibilités | 753 958.00 | | 753 958.00 | 753 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 966.00 | | 104 966.00 | 104 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 439 367.00 | 4 000 993.00 | 10 438 375.00 | 14 439 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 660 728.00 | 4 729 666.00 | 12 931 062.00 | 17 660 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 140.00 | 1 067 140.00 | | 1 067 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 797 648.00 | -2 449 154.00 | | -3 797 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075 650.00 | -1 348 494.00 | | -1 075 650.00 |
DL TOTAL (I) | -3 699 440.00 | -2 623 790.00 | | -3 699 440.00 |
DP Provisions pour risques | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 460.00 | 285 721.00 | | 184 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 460.00 | 660 721.00 | | 559 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 877.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 142.00 | 388 233.00 | | 281 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 755.00 | 1 699 106.00 | | 1 739 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 785.00 | 1 673 297.00 | | 1 531 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162 022.00 | 1 953 768.00 | | 2 162 022.00 |
EA Autres dettes | 10 208 133.00 | 9 604 837.00 | | 10 208 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 205.00 | | | 148 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 071 042.00 | 15 322 119.00 | | 16 071 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 931 062.00 | 13 359 049.00 | | 12 931 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 946 387.00 | | 4 946 387.00 | 4 946 387.00 |
FG Production vendue services | 1 457 566.00 | | 1 457 566.00 | 1 457 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 403 953.00 | | 6 403 953.00 | 6 403 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 872 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 638 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 009 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 002.00 | |
GE Autres charges | | | 528 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 597 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -959 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 068 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 44 825.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 447.00 | 2 803 320.00 | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939.00 | 2 848 145.00 | | 6 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 939.00 | -2 847 655.00 | | -6 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 640 674.00 | 14 009 785.00 | | 13 640 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 716 324.00 | 15 358 279.00 | | 14 716 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075 650.00 | -1 348 494.00 | | -1 075 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 989.00 | 11 416.00 | 285 202.00 | 3 001 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 246.00 | 3 221 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 963.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 282.00 | 3 112 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 250.00 | 11 416.00 | 285 202.00 | 2 888 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 776.00 | | | 107 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 980.00 | 86 369.00 | 64 675.00 | 706 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 827.00 | 1 517.00 | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 290.00 | 85 541.00 | 63 159.00 | 705 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 721.00 | 179 002.00 | 280 262.00 | 660 721.00 |
6T Sur comptes clients | 4 194 091.00 | 4 009 706.00 | 4 202 804.00 | 4 194 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 194 091.00 | 4 009 706.00 | 4 202 804.00 | 4 194 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 854 812.00 | 4 188 708.00 | 4 483 066.00 | 4 854 812.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 188 708.00 | 4 483 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 755.00 | 1 739 755.00 | | 1 739 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 604.00 | 382 604.00 | | 382 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 537.00 | 500 537.00 | | 500 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162 022.00 | 2 162 022.00 | | 2 162 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964 133.00 | 2 964 133.00 | | 2 964 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 205.00 | 148 205.00 | | 148 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
UX Autres créances clients | 7 248 363.00 | 7 248 363.00 | | 7 248 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 615 122.00 | 5 615 122.00 | | 5 615 122.00 |
VB T. V. A. | 300 496.00 | 300 496.00 | | 300 496.00 |
VI Groupe et associés | 7 244 000.00 | 7 244 000.00 | | 7 244 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 966.00 | 104 966.00 | | 104 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 412 542.00 | 13 412 542.00 | | 13 412 542.00 |
VW T.V.A. | 611 727.00 | 611 727.00 | | 611 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 789 900.00 | 15 789 900.00 | | 15 789 900.00 |