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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 611.00 | 59 021.00 | 590.00 | 59 611.00 |
AH Fonds commercial | 275 698.00 | | 275 698.00 | 275 698.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 5 933.00 | 7 067.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 258.00 | 136 391.00 | 13 867.00 | 150 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833 174.00 | 3 357 878.00 | 475 297.00 | 3 833 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 957.00 | | 658 957.00 | 658 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023 987.00 | 3 577 693.00 | 1 446 295.00 | 5 023 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 240.00 | | 307 240.00 | 307 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390 716.00 | 7 677.00 | 3 383 039.00 | 3 390 716.00 |
BZ Autres créances | 3 071 272.00 | 162 539.00 | 2 908 733.00 | 3 071 272.00 |
CF Disponibilités | 632 085.00 | | 632 085.00 | 632 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 774.00 | | 86 774.00 | 86 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 492 487.00 | 170 216.00 | 7 322 270.00 | 7 492 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 516 474.00 | 3 747 909.00 | 8 768 565.00 | 12 516 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CU Autres participations | 9 818.00 | 1 000.00 | 8 818.00 | 9 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 8 845.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 649 520.00 | | |
DG Autres réserves | 251 419.00 | | | 251 419.00 |
DH Report à nouveau | | -1 085 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 869.00 | 828 451.00 | | 147 869.00 |
DL TOTAL (I) | 949 288.00 | 901 419.00 | | 949 288.00 |
DP Provisions pour risques | 256 798.00 | 187 603.00 | | 256 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 798.00 | 187 603.00 | | 256 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 067.00 | 2 035 744.00 | | 1 851 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 023.00 | 1 570 758.00 | | 1 494 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 850.00 | 2 645 152.00 | | 2 247 850.00 |
EA Autres dettes | 1 968 316.00 | 1 515.00 | | 1 968 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 562 479.00 | 6 255 942.00 | | 7 562 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 768 565.00 | 7 344 964.00 | | 8 768 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 118 136.00 | 5 947 460.00 | | 6 118 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 646.00 | 2 801.00 | | 2 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 313 195.00 | | 21 313 195.00 | 21 313 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 313 195.00 | | 21 313 195.00 | 21 313 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 325 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 382 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 817 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 998 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 52 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 999 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829 725.00 | 845 636.00 | | 829 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 251.00 | 34 138.00 | | 52 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 525.00 | | | 119 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 776.00 | 34 138.00 | | 171 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 907.00 | 276 257.00 | | 96 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 678.00 | 276 257.00 | | 166 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 098.00 | -242 119.00 | | 5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 501 174.00 | 20 126 453.00 | | 22 501 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 353 305.00 | 19 298 002.00 | | 22 353 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 869.00 | 828 451.00 | | 147 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 004 054.00 | 283 497.00 | | 1 004 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772 642.00 | | 1 564 557.00 | 5 772 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348 723.00 | 674 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313 213.00 | 5 023 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964 490.00 | 4 013 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 310.00 | | | 335 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830 997.00 | | 147 395.00 | 4 830 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 335.00 | | 1 417 162.00 | 606 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066 743.00 | 444 653.00 | 934 703.00 | 4 066 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 817.00 | 2 204.00 | | 56 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009 926.00 | 442 449.00 | 934 703.00 | 4 009 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 603.00 | 69 195.00 | | 187 603.00 |
6T Sur comptes clients | 29 519.00 | 2 916.00 | 24 758.00 | 29 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 162 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 373.00 | 165 601.00 | 24 758.00 | 30 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 976.00 | 234 796.00 | 24 758.00 | 217 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 916.00 | 24 758.00 | |
UG ‐ Financières | | 162 685.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 023.00 | 1 494 023.00 | | 1 494 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 160.00 | 806 160.00 | | 806 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 130.00 | 279 130.00 | | 279 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 664.00 | 198 664.00 | | 198 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968 316.00 | 1 968 316.00 | | 1 968 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 957.00 | 658 957.00 | | 658 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 378 004.00 | 3 378 004.00 | | 3 378 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VB T. V. A. | 103 792.00 | 103 792.00 | | 103 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 140.00 | 1 083 140.00 | | 1 083 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 421.00 | 404 078.00 | 1 444 343.00 | 1 848 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 375.00 | | | 214 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 819.00 | 176 819.00 | | 176 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 326.00 | 236 326.00 | | 236 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698 658.00 | 1 698 658.00 | | 1 698 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207 718.00 | 7 207 718.00 | | 7 207 718.00 |
VW T.V.A. | 727 571.00 | 727 571.00 | | 727 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 562 479.00 | 6 118 136.00 | 1 444 343.00 | 7 562 479.00 |