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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 693.00 | 212 518.00 | 33 175.00 | 245 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 619.00 | 276 863.00 | 117 755.00 | 394 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 158.00 | 493 711.00 | 156 447.00 | 650 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BN En cours de production de biens | 147 874.00 | | 147 874.00 | 147 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 010.00 | | 146 010.00 | 146 010.00 |
BZ Autres créances | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 433 914.00 | | 433 914.00 | 433 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 170.00 | | 1 240 170.00 | 1 240 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 328.00 | 493 711.00 | 1 396 617.00 | 1 890 328.00 |
CU Autres participations | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 332 505.00 | 405 039.00 | | 332 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 460.00 | -62 534.00 | | 198 460.00 |
DL TOTAL (I) | 535 996.00 | 347 536.00 | | 535 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 413.00 | 473 321.00 | | 491 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 007.00 | 152 204.00 | | 198 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 345.00 | 118 499.00 | | 118 345.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 388.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 621.00 | 744 412.00 | | 860 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 617.00 | 1 091 948.00 | | 1 396 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 423.00 | 697 848.00 | | 414 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 933.00 | | 2 248 933.00 | 2 248 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 933.00 | | 2 248 933.00 | 2 248 933.00 |
FM Production stockée | | | -21 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 997.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 558.00 | 59 469.00 | | 7 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 939.00 | 473.00 | | 1 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 662.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 122.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 122.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | 2 540.00 | | 2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 635.00 | -24 716.00 | | 65 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 664.00 | 1 731 542.00 | | 2 239 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 204.00 | 1 794 076.00 | | 2 041 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 460.00 | -62 534.00 | | 198 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 783.00 | | 77 875.00 | 598 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 650 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 640 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 608.00 | | 77 204.00 | 589 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | 671.00 | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 214.00 | 56 997.00 | 26 500.00 | 463 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 884.00 | 56 997.00 | 26 500.00 | 458 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 007.00 | 198 007.00 | | 198 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 146 010.00 | 146 010.00 | | 146 010.00 |
VB T. V. A. | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 311.00 | 45 114.00 | 446 198.00 | 491 311.00 |
VI Groupe et associés | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 500.00 | | | 454 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 103.00 | | | 436 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 882.00 | 190 882.00 | | 190 882.00 |
VW T.V.A. | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 621.00 | 414 423.00 | 446 198.00 | 860 621.00 |