| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 22 361.00 | 2 754.00 | 19 606.00 | 22 361.00 |
AP Constructions | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 038.00 | 72 112.00 | 326 925.00 | 399 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 278.00 | 1 304 269.00 | 544 008.00 | 1 848 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 636.00 | | 198 636.00 | 198 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 336.00 | 1 389 521.00 | 1 117 814.00 | 2 507 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 671 270.00 | 20 794.00 | 6 650 475.00 | 6 671 270.00 |
BZ Autres créances | 3 194 916.00 | | 3 194 916.00 | 3 194 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 845.00 | | 428 845.00 | 428 845.00 |
CF Disponibilités | 1 136 858.00 | | 1 136 858.00 | 1 136 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 823.00 | | 246 823.00 | 246 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 678 714.00 | 20 794.00 | 11 657 919.00 | 11 678 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 186 052.00 | 1 410 317.00 | 12 775 734.00 | 14 186 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -212.00 | 2 004.00 | | -212.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
DG Autres réserves | 2 198 613.00 | 2 210 381.00 | | 2 198 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 857.00 | 988 232.00 | | 535 857.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104 758.00 | 5 571 118.00 | | 5 104 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 155.00 | 178 866.00 | | 137 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 665.00 | 361 489.00 | | 139 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649 583.00 | 4 563 778.00 | | 5 649 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 512.00 | 2 075 514.00 | | 1 698 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 693.00 | 9 332.00 | | 21 693.00 |
EA Autres dettes | 24 365.00 | 152 891.00 | | 24 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 670 975.00 | 7 347 556.00 | | 7 670 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 775 734.00 | 12 918 675.00 | | 12 775 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 575 760.00 | 7 208 682.00 | | 7 575 760.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -212.00 | | | -212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 389.00 | 798 180.00 | 1 515 570.00 | 717 389.00 |
FG Production vendue services | 21 709 988.00 | 16 427 990.00 | 38 137 978.00 | 21 709 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 427 377.00 | 17 226 171.00 | 39 653 549.00 | 22 427 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 965 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 534 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 780 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 174.00 | |
GE Autres charges | | | 208 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 263 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 793.00 | 5 552.00 | | 16 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 103.00 | 274 700.00 | | 622 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 103.00 | 274 800.00 | | 622 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 114.00 | 51 338.00 | | 11 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 724.00 | 125 091.00 | | 577 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 838.00 | 176 429.00 | | 588 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 264.00 | 98 370.00 | | 33 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 278.00 | 312 997.00 | | 209 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 665 833.00 | 37 109 371.00 | | 40 665 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 129 976.00 | 36 121 139.00 | | 40 129 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 857.00 | 988 232.00 | | 535 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 735 194.00 | 703 651.00 | | 735 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 469.00 | | 726 594.00 | 2 402 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 725.00 | 2 507 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23.00 | 26 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 701.00 | 2 271 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 080.00 | | 723 237.00 | 2 170 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 623.00 | | 3 356.00 | 205 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 690.00 | 317 110.00 | 44 277.00 | 1 116 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | | 23.00 | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 218.00 | 317 110.00 | 44 253.00 | 1 108 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 481.00 | 17 174.00 | 3 860.00 | 7 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 481.00 | 17 174.00 | 3 860.00 | 7 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 481.00 | 17 174.00 | 3 860.00 | 7 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 174.00 | 2 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649 583.00 | 5 649 583.00 | | 5 649 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 277.00 | 324 277.00 | | 324 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 611.00 | 262 611.00 | | 262 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 636.00 | | 198 636.00 | 198 636.00 |
UX Autres créances clients | 6 670 742.00 | 6 670 742.00 | | 6 670 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
VB T. V. A. | 363 329.00 | 363 329.00 | | 363 329.00 |
VC Groupe et associés | 2 481 459.00 | 2 481 459.00 | | 2 481 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 155.00 | 41 940.00 | 95 215.00 | 137 155.00 |
VI Groupe et associés | 139 665.00 | 139 665.00 | | 139 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 005.00 | 319 005.00 | | 319 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 823.00 | 246 823.00 | | 246 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 311 646.00 | 10 112 482.00 | 199 164.00 | 10 311 646.00 |
VW T.V.A. | 914 910.00 | 914 910.00 | | 914 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 670 975.00 | 7 575 760.00 | 95 215.00 | 7 670 975.00 |