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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549 450.00 | 140 903.00 | 408 547.00 | 549 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 814.00 | 48 810.00 | 1 004.00 | 49 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 279 519.00 | 12 900 797.00 | 8 378 722.00 | 21 279 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 260 533.00 | 13 865 092.00 | 41 395 441.00 | 55 260 533.00 |
BT Marchandises | 4 108 459.00 | | 4 108 459.00 | 4 108 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
BZ Autres créances | 2 938 350.00 | | 2 938 350.00 | 2 938 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 142 220.00 | | 2 142 220.00 | 2 142 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 316 979.00 | | 15 316 979.00 | 15 316 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 577 512.00 | 13 865 092.00 | 56 712 420.00 | 70 577 512.00 |
CU Autres participations | 32 656 751.00 | 774 583.00 | 31 882 168.00 | 32 656 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 729.00 | 250 729.00 | | 250 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
DH Report à nouveau | 18 181 882.00 | 10 886 280.00 | | 18 181 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 850 879.00 | 7 795 602.00 | | 10 850 879.00 |
DK Provisions réglementées | 263 846.00 | 263 846.00 | | 263 846.00 |
DL TOTAL (I) | 29 578 616.00 | 19 227 738.00 | | 29 578 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 009 344.00 | 7 012 846.00 | | 8 009 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 760 672.00 | 33 162 110.00 | | 17 760 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 389.00 | 239 705.00 | | 155 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 286.00 | 1 190 153.00 | | 531 286.00 |
EA Autres dettes | 677 112.00 | 786 192.00 | | 677 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 133 803.00 | 42 391 005.00 | | 27 133 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 712 420.00 | 61 618 743.00 | | 56 712 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 662 214.00 | 20 013 512.00 | | 5 662 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 482.00 | 577.00 | | 3 000 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 393 861.00 | 80 600.00 | 5 474 461.00 | 5 393 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 393 861.00 | 80 600.00 | 5 474 461.00 | 5 393 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 491 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 989 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 108 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 108 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 728 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 038 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 037 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 081 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 792 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 520 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 852.00 | 78 000.00 | | 23 852.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 491 000.00 | 500 000.00 | | 491 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 773 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -773 142.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 517.00 | 121 530.00 | | 100 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569 464.00 | 772 107.00 | | 1 569 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 070 949.00 | 12 804 532.00 | | 16 070 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 071.00 | 5 008 931.00 | | 5 220 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 850 879.00 | 7 795 602.00 | | 10 850 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 977 870.00 | | 250 000.00 | 57 977 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 967 337.00 | 54 661 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967 337.00 | 55 260 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 450.00 | | 250 000.00 | 299 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 628 606.00 | | | 57 628 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 212.00 | 21 501.00 | | 168 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 739.00 | 21 164.00 | | 119 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 473.00 | 337.00 | | 48 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 846.00 | | | 263 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 675 380.00 | | | 13 675 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 939 226.00 | | | 13 939 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 431 070.00 | 2 596 808.00 | 10 524 155.00 | 15 431 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 389.00 | 155 389.00 | | 155 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 144.00 | 148 144.00 | | 148 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 927.00 | 112 927.00 | | 112 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 112.00 | | 677 112.00 | 677 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 279 519.00 | 2 933 558.00 | 18 345 961.00 | 21 279 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 633 990.00 | 2 633 990.00 | | 2 633 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 482.00 | 2 000 482.00 | 6 000 000.00 | 8 000 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 338 464.00 | 378 249.00 | 1 210 207.00 | 2 338 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 610.00 | 266 610.00 | | 266 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 029 684.00 | 5 958 723.00 | 19 070 961.00 | 25 029 684.00 |
VW T.V.A. | 248 264.00 | 248 264.00 | | 248 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 142 666.00 | 5 671 077.00 | 18 411 474.00 | 27 142 666.00 |