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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 868.00 | 38 904.00 | 963.00 | 39 868.00 |
AH Fonds commercial | 161 155.00 | | 161 155.00 | 161 155.00 |
AN Terrains | 74 207.00 | 39 380.00 | 34 827.00 | 74 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 939.00 | 50 145.00 | 13 794.00 | 63 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 623.00 | 1 558 743.00 | 624 880.00 | 2 183 623.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 999.00 | 1 697 692.00 | 911 307.00 | 2 608 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 272.00 | | 350 272.00 | 350 272.00 |
BZ Autres créances | 208 109.00 | | 208 109.00 | 208 109.00 |
CF Disponibilités | 1 416 694.00 | | 1 416 694.00 | 1 416 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 484.00 | | 2 039 484.00 | 2 039 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 482.00 | 1 697 692.00 | 2 950 791.00 | 4 648 482.00 |
CU Autres participations | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 968 676.00 | 1 842 573.00 | | 1 968 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 199.00 | 626 102.00 | | -440 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 477.00 | 2 556 676.00 | | 1 616 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 101.00 | 414 202.00 | | 719 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 456.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 603.00 | 31 066.00 | | 114 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 768.00 | 153 210.00 | | 224 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 523.00 | 258 723.00 | | 235 523.00 |
EA Autres dettes | 40 319.00 | 41 012.00 | | 40 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 314.00 | 942 668.00 | | 1 334 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 791.00 | 3 499 343.00 | | 2 950 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 958.00 | 613 215.00 | | 680 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 991.00 | | 500 664.00 | 3 097 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 760.00 | 75 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 656.00 | 2 608 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 897.00 | 2 321 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 023.00 | | | 201 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 057.00 | | 496 607.00 | 2 430 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 391.00 | | 4 057.00 | 456 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 258.00 | 189 269.00 | 520 835.00 | 2 029 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 900.00 | 2 620.00 | | 7 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 454.00 | 186 649.00 | 520 835.00 | 1 982 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 349 172.00 | 349 172.00 | | 349 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
VC Groupe et associés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 660.00 | | | 495 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 003.00 | | | 564 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 979.00 | 568 118.00 | 3 862.00 | 571 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 18.00 | | 29.00 |