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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 693.00 | 99 844.00 | 6 848.00 | 106 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 831.00 | 454 900.00 | 70 931.00 | 525 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 382.00 | 554 744.00 | 80 638.00 | 635 382.00 |
BT Marchandises | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 351.00 | 15 438.00 | 192 913.00 | 208 351.00 |
BZ Autres créances | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 348.00 | | 107 348.00 | 107 348.00 |
CF Disponibilités | 76 257.00 | | 76 257.00 | 76 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 151.00 | 15 438.00 | 440 713.00 | 456 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 533.00 | 570 182.00 | 521 351.00 | 1 091 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
DL TOTAL (I) | 252 231.00 | | | 252 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 320.00 | | | 135 320.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 120.00 | | | 269 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 351.00 | | | 521 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 660.00 | | | 254 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 552.00 | | 1 422 552.00 | 1 422 552.00 |
FD Production vendue biens | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
FG Production vendue services | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 793.00 | | 1 460 793.00 | 1 460 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 581.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 228.00 | | | 1 477 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 973.00 | | | 1 416 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 227.00 | | 45 260.00 | 625 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 105.00 | 635 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 105.00 | 632 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 369.00 | | 45 260.00 | 622 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 360.00 | 30 008.00 | 33 624.00 | 558 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 360.00 | 30 008.00 | 33 624.00 | 558 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 857.00 | 5 581.00 | | 9 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 857.00 | 5 581.00 | | 9 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 857.00 | 5 581.00 | | 9 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 186 456.00 | | | 186 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 650.00 | 241 791.00 | 2 859.00 | 244 650.00 |
VW T.V.A. | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 660.00 | 254 660.00 | | 254 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
ST Autres comptes | 211 571.00 | | | 211 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 718.00 | | | 157 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 977.00 | | | 161 977.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 777.00 | | | 265 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |