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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 958.00 | 24 433.00 | 2 525.00 | 26 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 421.00 | 24 206.00 | 9 215.00 | 33 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 610.00 | 49 476.00 | 62 134.00 | 111 610.00 |
BT Marchandises | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
BZ Autres créances | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CF Disponibilités | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 815.00 | | 117 815.00 | 117 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 426.00 | 49 476.00 | 179 949.00 | 229 426.00 |
CU Autres participations | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
DH Report à nouveau | -17 807.00 | -37 129.00 | | -17 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 638.00 | 19 322.00 | | 13 638.00 |
DL TOTAL (I) | 43 758.00 | 30 120.00 | | 43 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 11 520.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 794.00 | 53 344.00 | | 56 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 827.00 | 68 609.00 | | 75 827.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 2 912.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 191.00 | 136 385.00 | | 136 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 949.00 | 166 505.00 | | 179 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 191.00 | 136 385.00 | | 136 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 11 520.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 556.00 | | 389 556.00 | 389 556.00 |
FD Production vendue biens | -15 592.00 | | -15 592.00 | -15 592.00 |
FG Production vendue services | 255 472.00 | | 255 472.00 | 255 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 435.00 | | 629 435.00 | 629 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | 664.00 | | 1 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 116.00 | 13 628.00 | | 15 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 838.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 838.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 782.00 | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 620.00 | 648 252.00 | | 642 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 982.00 | 628 929.00 | | 628 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 638.00 | 19 322.00 | | 13 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 042.00 | | 15 282.00 | 97 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 111 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 60 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 401.00 | | 13 692.00 | 47 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | 1 590.00 | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 239.00 | 1 952.00 | 715.00 | 48 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 401.00 | 1 952.00 | 715.00 | 47 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
VW T.V.A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 191.00 | 136 191.00 | | 136 191.00 |