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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 981.00 | 12 820.00 | 4 161.00 | 16 981.00 |
AN Terrains | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 989.00 | 155 187.00 | 83 802.00 | 238 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 571.00 | 310 312.00 | 180 259.00 | 490 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 358.00 | 478 319.00 | 292 039.00 | 770 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BT Marchandises | 144 729.00 | | 144 729.00 | 144 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 997.00 | 7 985.00 | 305 011.00 | 312 997.00 |
BZ Autres créances | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
CF Disponibilités | 592 701.00 | | 592 701.00 | 592 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 806.00 | 7 985.00 | 1 133 820.00 | 1 141 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 165.00 | 486 305.00 | 1 425 860.00 | 1 912 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 462.00 | | | 363 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 814.00 | | | 275 814.00 |
DL TOTAL (I) | 683 277.00 | | | 683 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 049.00 | | | 210 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 421.00 | | | 178 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 004.00 | | | 267 004.00 |
EA Autres dettes | 86 977.00 | | | 86 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 582.00 | | | 742 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 860.00 | | | 1 425 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 393.00 | | | 607 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 104.00 | | 118 276.00 | 978 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 021.00 | 770 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 366.00 | 16 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 655.00 | 740 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 182.00 | | 4 165.00 | 20 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 869.00 | | 114 080.00 | 944 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 052.00 | | 31.00 | 13 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 675.00 | 107 848.00 | 308 204.00 | 678 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 182.00 | 3.00 | 7 366.00 | 20 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 493.00 | 107 844.00 | 300 838.00 | 658 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
6T Sur comptes clients | 3 168.00 | 7 985.00 | 3 168.00 | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168.00 | 7 985.00 | 3 168.00 | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 996.00 | 7 985.00 | 16 996.00 | 16 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 985.00 | 16 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 421.00 | 178 421.00 | | 178 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 048.00 | 139 048.00 | | 139 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 303 414.00 | 303 414.00 | | 303 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
VB T. V. A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VC Groupe et associés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 049.00 | 74 860.00 | 135 189.00 | 210 049.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 226.00 | 343 624.00 | 12 601.00 | 356 226.00 |
VW T.V.A. | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 582.00 | 607 393.00 | 135 189.00 | 742 582.00 |