| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
AH Fonds commercial | 32 980 740.00 | 8 783 403.00 | 24 197 336.00 | 32 980 740.00 |
AN Terrains | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 |
AP Constructions | 1 960 047.00 | 1 202 185.00 | 757 862.00 | 1 960 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 746 097.00 | 32 412 529.00 | 16 333 569.00 | 48 746 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 080 059.00 | | 1 080 059.00 | 1 080 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435 174.00 | | 1 435 174.00 | 1 435 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 886 998.00 | 42 442 998.00 | 47 444 000.00 | 89 886 998.00 |
BT Marchandises | 50 154 664.00 | | 50 154 664.00 | 50 154 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069 872.00 | | 1 069 872.00 | 1 069 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 600 446.00 | | 38 600 446.00 | 38 600 446.00 |
BZ Autres créances | 504 475.00 | | 504 475.00 | 504 475.00 |
CF Disponibilités | 10 227 510.00 | | 10 227 510.00 | 10 227 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973 760.00 | | 973 760.00 | 973 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 530 727.00 | | 101 530 727.00 | 101 530 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 417 725.00 | 42 442 998.00 | 148 974 727.00 | 191 417 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 162 428.00 | 20 162 428.00 | | 20 162 428.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 974 004.00 | 9 104 335.00 | | 9 974 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 984.00 | 869 669.00 | | 2 364 984.00 |
DL TOTAL (I) | 36 901 416.00 | 34 536 432.00 | | 36 901 416.00 |
DP Provisions pour risques | 1 582 914.00 | 771 000.00 | | 1 582 914.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 582 914.00 | 971 000.00 | | 1 582 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 156 775.00 | 57 700 007.00 | | 58 156 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 686 432.00 | 2 905 965.00 | | 3 686 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 190 829.00 | 24 193 575.00 | | 35 190 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 428 186.00 | 8 464 945.00 | | 9 428 186.00 |
EA Autres dettes | 4 028 175.00 | 20 316 231.00 | | 4 028 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 490 398.00 | 113 580 722.00 | | 110 490 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 974 727.00 | 149 088 154.00 | | 148 974 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 853 834.00 | | 176 853 834.00 | 176 853 834.00 |
FG Production vendue services | 9 057 283.00 | | 9 057 283.00 | 9 057 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 911 117.00 | | 185 911 117.00 | 185 911 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 911 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 970 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 076 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 005 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 491 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 191 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 435 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 550 915.00 | |
GE Autres charges | | | 57 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 837 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 074 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | 1 104.00 | | 2 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 895.00 | 1 232 585.00 | | 993 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 950.00 | 470 000.00 | | 557 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554 663.00 | 1 703 689.00 | | 1 554 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480 664.00 | -1 703 689.00 | | -1 480 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 986 144.00 | 96 310 342.00 | | 185 986 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 621 160.00 | 95 440 673.00 | | 183 621 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364 984.00 | 869 669.00 | | 2 364 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 759 635.00 | | 6 165 109.00 | 94 759 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 951.00 | 1 435 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 037 746.00 | 89 886 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 025 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 001 795.00 | 55 426 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 025 620.00 | | | 33 025 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 309 080.00 | | 6 118 918.00 | 60 309 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 934.00 | | 46 191.00 | 1 424 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 231 730.00 | 4 435 764.00 | 10 007 899.00 | 39 231 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 186 849.00 | 4 435 764.00 | 10 007 899.00 | 39 186 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 000.00 | 739 046.00 | 127 132.00 | 971 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 232 489.00 | 2 550 915.00 | | 6 232 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 232 489.00 | 2 550 915.00 | | 6 232 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 203 489.00 | 3 289 961.00 | 127 132.00 | 7 203 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 732 011.00 | 53 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 557 950.00 | 74 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 156 775.00 | 4 056 775.00 | 54 100 000.00 | 58 156 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 190 829.00 | 35 190 829.00 | | 35 190 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465 598.00 | 2 465 598.00 | | 2 465 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 903 042.00 | 3 903 042.00 | | 3 903 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435 174.00 | | 1 435 174.00 | 1 435 174.00 |
UX Autres créances clients | 38 600 446.00 | 38 600 446.00 | | 38 600 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409 006.00 | 409 006.00 | | 409 006.00 |
VB T. V. A. | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 028 175.00 | | 4 028 175.00 | 4 028 175.00 |
VP Divers | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861 607.00 | 861 607.00 | | 861 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 760.00 | 973 760.00 | | 973 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 513 855.00 | 40 078 681.00 | 1 435 174.00 | 41 513 855.00 |
VW T.V.A. | 2 183 494.00 | 2 183 494.00 | | 2 183 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 803 966.00 | 48 675 790.00 | 58 128 175.00 | 106 803 966.00 |